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| 富信科技(688662) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,340.79 | -- | 21,561.72 | 10,149.36 | |
| 收到的税费返还 | 1,642.66 | -- | 614.04 | 448.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,067.58 | -- | 547.91 | 90.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,051.03 | -- | 22,723.67 | 10,688.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,207.90 | -- | 12,809.11 | 5,454.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,168.36 | -- | 5,783.80 | 3,023.74 | |
| 支付的各项税费 | 1,942.45 | -- | 493.36 | 631.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,208.98 | -- | 1,389.91 | 644.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,527.69 | -- | 20,476.18 | 9,754.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,523.34 | 3,478.83 | 2,247.49 | 933.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 85,100.00 | -- | 44,920.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.04 | -- | 7.69 | 0.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.37 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 88.50 | -- | 4.53 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 85,209.92 | -- | 44,932.22 | 0.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,447.61 | -- | 1,135.13 | 418.50 | |
| 投资所支付的现金 | 85,100.00 | -- | 44,920.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 87,547.61 | -- | 46,055.13 | 418.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,337.69 | -- | -1,122.92 | -417.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,109.88 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,109.88 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,955.26 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,003.54 | -- | 2,999.70 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21.60 | -- | 21.60 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 367.92 | -- | 349.06 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,326.73 | -- | 3,348.76 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,216.85 | -- | -3,348.76 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -605.53 | -- | 140.63 | 135.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 363.27 | 3,478.83 | -2,083.55 | 651.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,334.52 | -- | 9,334.52 | 9,334.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,697.78 | -- | 7,250.97 | 9,986.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,529.04 | -- | 3,097.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 249.33 | -- | 201.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,748.98 | -- | 848.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 175.83 | -- | 86.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.37 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.33 | -- | 8.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -102.26 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 857.52 | -- | -161.14 | -- | |
| 投资损失 | -59.83 | -- | 6.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18.99 | -- | 2.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 15.34 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,058.67 | -- | 1,337.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,357.76 | -- | -701.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,095.25 | -- | -2,785.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 332.62 | -- | 375.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,523.34 | -- | 2,247.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,697.78 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,334.52 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 363.27 | -- | -- | -- | |
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