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海泰新光

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海泰新光(688677) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,664.365,927.13
收到的税费返还1,126.43155.92
收到的其他与经营活动有关的现金255.591.00
经营活动现金流入小计15,046.386,084.04
购买商品、接受劳务支付的现金7,186.063,815.64
支付给职工以及为职工支付的现金2,118.62946.87
支付的各项税费714.45175.27
支付的其他与经营活动有关的现金1,365.48514.49
经营活动现金流出小计11,384.615,452.28
经营活动产生的现金流量净额3,661.77631.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计18.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金996.45175.66
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计996.45175.66
投资活动产生的现金流量净额-978.45-175.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,520.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,400.001,600.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金201.00590.11
筹资活动现金流入小计4,121.002,190.11
偿还债务支付的现金3,600.002,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金357.35194.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金467.45171.00
筹资活动现金流出小计4,424.793,165.88
筹资活动产生的现金流量净额-303.79-975.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响109.2228.53
五、现金及现金等价物净增加额2,488.75-491.13
加:期初现金及现金等价物余额1,337.381,337.38
六、期末现金及现金等价物余额3,826.13846.25
附注
净利润3,276.911,350.87
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-62.634.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧530.77214.40
无形资产摊销65.8433.26
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失31.64--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用243.11168.22
投资损失----
递延所得税资产减少-127.9497.49
递延所得税负债增加-4.87--
存货的减少-164.69100.22
经营性应收项目的减少610.87-1,455.40
经营性应付项目的增加-737.23118.06
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额3,661.77631.77
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,826.13846.25
现金的期初余额1,337.381,337.38
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,488.75-491.13
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