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| 海泰新光(688677) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,912.40 | -- | 12,453.85 | 6,808.92 | |
| 收到的税费返还 | 880.21 | -- | 325.95 | 166.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,005.77 | -- | 330.70 | 181.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,798.38 | -- | 13,110.50 | 7,157.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,674.39 | -- | 3,040.53 | 1,717.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,655.33 | -- | 3,241.89 | 1,902.68 | |
| 支付的各项税费 | 2,083.38 | -- | 1,011.11 | 480.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,907.48 | -- | 1,564.41 | 538.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,320.58 | -- | 8,857.95 | 4,639.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,477.80 | 6,915.53 | 4,252.55 | 2,517.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.35 | -- | 53.35 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53.35 | -- | 53.35 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,855.45 | -- | 1,175.97 | 810.64 | |
| 投资所支付的现金 | 49.00 | -- | 49.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,071.48 | -- | 2,071.48 | 930.90 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,975.93 | -- | 3,296.45 | 1,741.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,922.58 | -- | -3,243.10 | -1,741.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,296.18 | -- | 1,954.18 | 354.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,296.18 | -- | 1,954.18 | 354.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,354.18 | -- | 2,954.18 | 600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 189.02 | -- | 92.43 | 53.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 622.18 | -- | 101.23 | 22.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,165.39 | -- | 3,147.84 | 676.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 130.80 | -- | -1,193.66 | -322.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -186.87 | -- | 8.17 | 43.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,499.14 | 6,915.53 | -176.04 | 497.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,782.21 | -- | 5,782.21 | 5,782.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,281.35 | -- | 5,606.17 | 6,279.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,600.88 | -- | 5,005.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 243.86 | -- | 168.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 803.95 | -- | 391.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 114.25 | -- | 52.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.15 | -- | 1.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 186.16 | -- | 95.12 | -- | |
| 投资损失 | 92.94 | -- | 10.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 231.14 | -- | -35.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.53 | -- | -5.29 | -- | |
| 存货的减少 | 378.21 | -- | 124.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,012.65 | -- | -1,374.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 773.88 | -- | -224.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4.69 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,477.80 | -- | 4,252.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,281.35 | -- | 5,606.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,782.21 | -- | 5,782.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,499.14 | -- | -176.04 | -- | |
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