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海泰新光

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海泰新光(688677) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,484.079,415.87
收到的税费返还726.22353.61
收到的其他与经营活动有关的现金217.93627.60
经营活动现金流入小计18,428.2210,397.09
购买商品、接受劳务支付的现金5,492.423,146.29
支付给职工以及为职工支付的现金3,144.131,348.75
支付的各项税费1,105.29540.97
支付的其他与经营活动有关的现金2,080.381,736.24
经营活动现金流出小计11,822.236,772.24
经营活动产生的现金流量净额6,605.993,624.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.187.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计24.187.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金750.77129.06
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计750.77129.06
投资活动产生的现金流量净额-726.59-122.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金500.53--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金500.00500.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金195.22--
筹资活动现金流入小计1,195.75500.00
偿还债务支付的现金4,900.002,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金201.67138.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金9.4345.60
筹资活动现金流出小计5,111.112,784.05
筹资活动产生的现金流量净额-3,915.36-2,284.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-91.88-125.53
五、现金及现金等价物净增加额1,872.171,093.21
加:期初现金及现金等价物余额3,826.133,826.13
六、期末现金及现金等价物余额5,698.314,919.34
附注
净利润5,020.742,716.93
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备201.7732.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧580.41276.80
无形资产摊销59.1532.60
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.4014.40
固定资产报废损失60.43--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用202.46263.97
投资损失----
递延所得税资产减少153.52148.24
递延所得税负债增加-12.07-1.95
存货的减少233.13463.32
经营性应收项目的减少-491.46-1,271.08
经营性应付项目的增加470.05949.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他484.73--
经营活动产生现金流量净额6,605.993,624.84
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,698.314,919.34
现金的期初余额3,826.133,826.13
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,872.171,093.21
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