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| 海泰新光(688677) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,631.57 | 8,273.83 | 4,893.72 | ||
| 收到的税费返还 | 558.40 | 201.19 | 151.18 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 172.20 | 541.42 | 7.04 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 20,362.18 | 9,016.44 | 5,051.94 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,091.01 | 4,498.67 | 2,682.58 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,228.00 | 1,694.93 | 979.10 | ||
| 支付的各项税费 | 912.22 | 917.31 | 501.60 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,296.97 | 557.47 | 344.96 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 15,528.21 | 7,668.38 | 4,508.23 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,833.97 | 1,348.07 | 543.71 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,405.46 | 283.67 | 276.02 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,405.46 | 283.67 | 276.02 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,405.46 | -283.67 | -276.02 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 512.25 | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 185.45 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,697.70 | 1,000.00 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,430.71 | 3,400.00 | 3.69 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.13 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,951.84 | 3,900.00 | 503.69 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,254.14 | -2,900.00 | -503.69 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 106.27 | -78.80 | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -719.36 | -1,914.41 | -236.01 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,698.31 | 5,698.31 | 5,698.31 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,978.94 | 3,783.90 | 5,462.30 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,453.53 | 1,684.45 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 188.04 | 19.93 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 611.20 | 283.26 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 69.89 | 35.36 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 93.69 | 33.09 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8.94 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 64.85 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 32.28 | 76.32 | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -78.99 | 8.03 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -4.51 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -1,699.24 | -70.59 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -827.38 | -552.51 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 631.08 | 283.45 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -461.65 | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,833.97 | 1,348.07 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 4,978.94 | 3,783.90 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 5,698.31 | 5,698.31 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -719.36 | -1,914.41 | -- | ||
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