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| 纳微科技(688690) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,462.49 | 12,248.43 | -- | 3,077.22 | |
| 收到的税费返还 | 8.03 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,239.34 | 2,244.26 | -- | 1,514.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,709.87 | 14,492.70 | -- | 4,591.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,603.19 | 2,484.31 | -- | 779.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,042.32 | 4,424.94 | -- | 1,854.00 | |
| 支付的各项税费 | 2,551.37 | 1,743.07 | -- | 396.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,292.14 | 1,519.44 | -- | 422.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,489.02 | 10,171.76 | -- | 3,453.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,220.84 | 4,320.93 | 2,960.09 | 1,138.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28.96 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.16 | 0.02 | -- | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30.12 | 0.02 | -- | 0.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,453.20 | 3,882.19 | -- | 1,576.63 | |
| 投资所支付的现金 | 861.36 | 861.36 | -- | 861.36 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,025.63 | 6,051.67 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,340.19 | 10,795.21 | -- | 2,437.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,310.07 | -10,795.20 | -3,278.00 | -2,437.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 138.00 | 60.00 | -- | 60.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | 300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 638.00 | 560.00 | -- | 360.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,200.00 | 5,200.00 | -- | 5,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22.06 | 22.06 | -- | 22.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 268.42 | 165.90 | -- | 54.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,490.49 | 5,387.96 | -- | 5,276.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,852.49 | -4,827.96 | -4,916.66 | -4,916.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -134.70 | -54.44 | 23.12 | 20.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,076.42 | -11,356.66 | -5,211.45 | -6,195.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,886.05 | 27,886.05 | -- | 27,886.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,809.63 | 16,529.38 | -- | 21,690.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,290.16 | 3,883.26 | -- | 327.59 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 315.70 | 194.30 | -- | 26.57 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,220.98 | 908.26 | -- | 298.24 | |
| 无形资产摊销 | 34.45 | 25.74 | -- | 8.58 | |
| 长期待摊费用摊销 | 39.87 | 29.12 | -- | 7.99 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.42 | 2.56 | -- | 0.29 | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 126.64 | 63.71 | -- | -21.91 | |
| 投资损失 | -111.35 | -38.10 | -- | 1.32 | |
| 递延所得税资产减少 | -48.91 | -36.60 | -- | -9.07 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,697.72 | -1,235.90 | -- | -355.39 | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,897.85 | -1,817.19 | -- | -388.20 | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,888.43 | 1,589.11 | -- | 997.48 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 980.69 | 736.49 | -- | 248.09 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,220.84 | 4,320.93 | -- | 1,138.69 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,809.63 | 16,529.38 | -- | 21,690.40 | |
| 现金的期初余额 | 27,886.05 | 27,886.05 | -- | 27,886.05 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,076.42 | -11,356.66 | -- | -6,195.65 | |
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