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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
纳微科技(688690) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,635.82 | 24,695.41 | 13,592.69 | 4,116.81 | |
收到的税费返还 | 825.10 | 142.65 | 142.65 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,514.45 | 1,509.29 | 970.42 | 536.04 | |
经营活动现金流入小计 | 44,975.37 | 26,347.36 | 14,705.77 | 4,652.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,503.97 | 7,798.18 | 4,424.54 | 1,824.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,089.15 | 7,045.09 | 4,556.69 | 2,597.80 | |
支付的各项税费 | 6,365.14 | 4,655.43 | 3,001.45 | 1,402.37 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,260.74 | 634.60 | 449.51 | 728.25 | |
经营活动现金流出小计 | 29,218.99 | 20,133.30 | 12,432.20 | 6,552.83 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,756.39 | 6,214.05 | 2,273.57 | -1,899.98 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 59.49 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.77 | 1.08 | 0.08 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,202.78 | 6,058.98 | 6,058.98 | 6,011.44 | |
投资活动现金流入小计 | 6,204.56 | 6,060.06 | 6,059.06 | 6,070.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,721.39 | 2,861.94 | 1,461.75 | 661.97 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,573.98 | 29,450.93 | 8,500.00 | 6,500.00 | |
投资活动现金流出小计 | 36,295.37 | 32,312.87 | 9,961.75 | 7,161.97 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,090.81 | -26,252.81 | -3,902.69 | -1,091.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 32,429.42 | 32,429.42 | 32,329.42 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 200.00 | 100.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,500.00 | 1,500.00 | 500.00 | 500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 34,929.42 | 33,929.42 | 32,829.42 | 500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | 300.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42.79 | 21.59 | 14.59 | 7.53 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,358.29 | 1,432.18 | 175.18 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,901.08 | 1,953.77 | 489.78 | 307.53 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 33,028.34 | 31,975.65 | 32,339.64 | 192.47 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47.94 | -14.10 | -21.70 | 15.83 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 18,645.97 | 11,922.80 | 30,688.82 | -2,782.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,809.63 | 18,809.63 | 18,809.63 | 18,809.63 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 37,455.60 | 30,732.43 | 49,498.45 | 16,026.92 | |
附注 | |||||
净利润 | 18,733.52 | -- | 6,534.46 | 2,217.49 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 278.95 | -- | 168.66 | 107.48 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,089.98 | -- | 1,011.25 | 498.82 | |
无形资产摊销 | 47.35 | -- | 21.38 | 9.83 | |
长期待摊费用摊销 | 72.68 | -- | 21.83 | 10.75 | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.93 | -- | 10.63 | -- | |
固定资产报废损失 | 40.81 | -- | -- | 9.17 | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -12.09 | -- | -1.23 | -67.66 | |
投资损失 | -1,075.69 | -- | -161.27 | -97.82 | |
递延所得税资产减少 | -171.68 | -- | -42.49 | -28.07 | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -7,521.05 | -- | -1,846.31 | -660.17 | |
经营性应收项目的减少 | -8,138.68 | -- | -4,024.02 | -3,914.94 | |
经营性应付项目的增加 | 10,035.86 | -- | -123.69 | -376.75 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 988.47 | -- | 488.40 | 244.20 | |
经营活动产生现金流量净额 | 15,756.39 | -- | 2,273.57 | -1,899.98 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 37,455.60 | -- | 49,498.45 | 16,026.92 | |
现金的期初余额 | 18,809.63 | -- | 18,809.63 | 18,809.63 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 18,645.97 | -- | 30,688.82 | -2,782.71 |
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