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| 纳微科技(688690) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,313.61 | 41,820.11 | 26,241.50 | 10,040.80 | |
| 收到的税费返还 | 766.46 | 449.35 | 424.44 | 148.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,441.75 | 1,181.49 | 781.67 | 454.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,521.82 | 43,450.95 | 27,447.61 | 10,644.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,540.34 | 12,701.05 | 6,940.59 | 3,314.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,221.21 | 17,534.46 | 13,129.93 | 8,954.84 | |
| 支付的各项税费 | 9,725.94 | 6,968.17 | 4,054.22 | 1,820.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,845.52 | 1,431.70 | 561.49 | 298.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,333.01 | 38,635.37 | 24,686.23 | 14,388.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,188.81 | 4,815.58 | 2,761.38 | -3,744.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 79.12 | 4.45 | 0.75 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,423.40 | 5,162.32 | 5,109.82 | 1,056.51 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,502.52 | 5,166.77 | 5,110.57 | 1,056.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,571.88 | 8,780.66 | 6,198.78 | 2,966.00 | |
| 投资所支付的现金 | 1,709.79 | 1,276.90 | 1,209.79 | 210.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,124.54 | 8,124.54 | 8,124.54 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36,800.00 | 16,032.32 | 15,000.00 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,206.21 | 34,214.42 | 30,533.11 | 13,176.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,703.70 | -29,047.65 | -25,422.54 | -12,119.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,492.26 | 19,644.81 | 19,537.69 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 112.00 | 72.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,600.00 | 12,100.00 | 11,100.00 | 200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,092.26 | 31,744.81 | 30,637.69 | 200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,684.11 | 1,189.22 | 632.19 | 623.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,130.20 | 3,017.24 | 2,883.44 | 10.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 501.46 | 484.14 | 167.89 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,315.77 | 4,690.60 | 3,683.53 | 634.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,776.49 | 27,054.21 | 26,954.16 | -434.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 246.24 | 248.59 | 97.88 | -16.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,492.16 | 3,070.73 | 4,390.88 | -16,314.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,455.60 | 37,455.60 | 37,455.60 | 37,562.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,963.45 | 40,526.33 | 41,846.49 | 21,247.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,686.42 | -- | 16,796.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 328.23 | -- | 10.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,911.53 | -- | 1,300.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 141.54 | -- | 42.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 206.49 | -- | 91.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.02 | -- | 0.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.33 | -- | 5.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 219.35 | -- | 30.45 | -- | |
| 投资损失 | -6,697.84 | -- | -5,886.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -908.90 | -- | -107.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 315.87 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,077.46 | -- | -2,805.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,210.25 | -- | -6,670.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,814.28 | -- | -1,299.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,440.44 | -- | 1,329.84 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,188.81 | -- | 2,761.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,963.45 | -- | 41,846.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,455.60 | -- | 37,455.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,492.16 | -- | 4,390.88 | -- | |
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