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纳微科技(688690) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,608.38 | 12,168.05 | 64,294.61 | 44,985.17 | 29,092.95 |
收到的税费返还 | 487.90 | 63.37 | 214.17 | 593.77 | 576.39 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,386.18 | 2,138.04 | 3,403.86 | 2,281.42 | 1,525.67 |
经营活动现金流入小计 | 31,482.47 | 14,369.46 | 67,912.64 | 47,860.36 | 31,195.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,615.85 | 2,990.34 | 16,478.10 | 15,381.16 | 10,227.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,277.54 | 6,832.22 | 23,417.82 | 18,366.25 | 13,270.67 |
支付的各项税费 | 5,354.84 | 1,648.22 | 9,758.73 | 8,073.28 | 6,719.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,891.46 | 1,980.89 | 5,704.93 | 2,990.96 | 1,884.47 |
经营活动现金流出小计 | 30,139.70 | 13,451.68 | 55,359.59 | 44,811.66 | 32,102.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,342.76 | 917.79 | 12,553.05 | 3,048.70 | -907.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 367.47 | -- | 3,042.52 | 15.57 | 9.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,263.82 | 19,643.48 | 29,944.39 | 27,736.80 | 23,549.50 |
投资活动现金流入小计 | 24,631.29 | 19,643.48 | 32,986.91 | 27,752.38 | 23,558.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,220.99 | 6,807.67 | 12,455.04 | 9,451.91 | 5,185.83 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 9,988.96 | 8,188.96 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,363.60 | 7,303.88 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,400.00 | 7,000.00 | 15,400.00 | 13,100.01 | 11,500.00 |
投资活动现金流出小计 | 26,984.59 | 21,111.55 | 37,844.00 | 30,740.88 | 16,685.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,353.30 | -1,468.07 | -4,857.09 | -2,988.50 | 6,873.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 2,415.48 | 2,255.48 | 2,245.73 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 9.75 | 9.75 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,578.21 | 1,049.74 | 11,367.83 | 7,772.36 | 6,790.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 359.24 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,578.21 | 1,408.98 | 13,783.31 | 10,027.85 | 9,035.73 |
偿还债务支付的现金 | 1,355.01 | 24.85 | 6,939.50 | 5,439.50 | 2,739.50 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,270.68 | 126.60 | 4,689.52 | 4,583.73 | 4,441.51 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,089.99 | 5,280.86 | 889.11 | 583.11 | 360.09 |
筹资活动现金流出小计 | 9,715.67 | 5,432.31 | 12,518.13 | 10,606.34 | 7,541.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,137.47 | -4,023.33 | 1,265.18 | -578.49 | 1,494.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.69 | -4.07 | 51.88 | 84.80 | 109.98 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,167.70 | -4,577.68 | 9,013.03 | -433.49 | 7,569.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,976.48 | 33,976.48 | 24,963.45 | 24,963.45 | 24,963.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,808.78 | 29,398.80 | 33,976.48 | 24,529.95 | 32,533.32 |
附注 | |||||
净利润 | 4,367.29 | -- | 5,840.71 | -- | 2,504.78 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,137.56 | -- | 3,845.96 | -- | 273.07 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,744.69 | -- | 4,075.20 | -- | 1,901.11 |
无形资产摊销 | 269.83 | -- | 251.62 | -- | 112.81 |
长期待摊费用摊销 | 210.35 | -- | 388.21 | -- | 154.88 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.50 | -- | -1,884.82 | -- | 35.73 |
固定资产报废损失 | 55.50 | -- | 43.75 | -- | 27.57 |
公允价值变动损失 | -- | -- | 11.04 | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 331.27 | -- | 647.08 | -- | 258.59 |
投资损失 | -108.94 | -- | -1,067.24 | -- | -618.11 |
递延所得税资产减少 | -653.36 | -- | -1,704.77 | -- | -612.67 |
递延所得税负债增加 | -73.17 | -- | -174.80 | -- | -23.72 |
存货的减少 | -2,379.99 | -- | -6,341.25 | -- | -4,832.59 |
经营性应收项目的减少 | -8,389.48 | -- | 1,496.77 | -- | -2,598.28 |
经营性应付项目的增加 | 207.04 | -- | -4,383.94 | -- | -4,900.73 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 2,540.48 | -- | 10,521.81 | -- | 6,625.93 |
经营活动产生现金流量净额 | 1,342.76 | -- | 12,553.05 | -- | -907.74 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 24,808.78 | -- | 33,976.48 | -- | 32,533.32 |
现金的期初余额 | 33,976.48 | -- | 24,963.45 | -- | 24,963.45 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -9,167.70 | -- | 9,013.03 | -- | 7,569.87 |
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