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东威科技

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东威科技(688700) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,420.71
收到的税费返还0.35
收到的其他与经营活动有关的现金516.14
经营活动现金流入小计32,937.20
购买商品、接受劳务支付的现金12,832.91
支付给职工以及为职工支付的现金8,947.28
支付的各项税费5,705.42
支付的其他与经营活动有关的现金3,463.37
经营活动现金流出小计30,948.97
经营活动产生的现金流量净额1,988.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,250.00
取得投资收益所收到的现金32.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计10,285.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,502.18
投资所支付的现金12,650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计14,152.18
投资活动产生的现金流量净额-3,866.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金6,400.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金124.08
筹资活动现金流入小计6,524.08
偿还债务支付的现金6,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,591.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计7,991.68
筹资活动产生的现金流量净额-1,467.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.85
五、现金及现金等价物净增加额-3,350.57
加:期初现金及现金等价物余额4,636.26
六、期末现金及现金等价物余额1,285.69
附注
净利润6,322.10
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备619.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧330.50
无形资产摊销73.80
长期待摊费用摊销10.42
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.22
固定资产报废损失0.55
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用145.05
投资损失-32.23
递延所得税资产减少-37.07
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,601.78
经营性应收项目的减少-3,224.40
经营性应付项目的增加381.99
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额1,988.23
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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