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东威科技

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
东威科技(688700) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,259.1615,508.75
收到的税费返还981.99300.37
收到的其他与经营活动有关的现金1,727.47427.60
经营活动现金流入小计33,968.6116,236.72
购买商品、接受劳务支付的现金17,689.0210,159.57
支付给职工以及为职工支付的现金11,992.576,540.67
支付的各项税费3,165.631,405.18
支付的其他与经营活动有关的现金2,584.501,452.08
经营活动现金流出小计35,431.7219,557.49
经营活动产生的现金流量净额-1,463.11-3,320.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50,458.9819,980.00
取得投资收益所收到的现金537.9175.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.351.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计50,998.2420,057.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,245.774,179.79
投资所支付的现金36,070.007,580.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计41,315.7711,759.79
投资活动产生的现金流量净额9,682.478,297.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,541.76--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,710.921,642.42
筹资活动现金流出小计7,252.691,642.42
筹资活动产生的现金流量净额-7,252.69-1,642.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响25.30-15.33
五、现金及现金等价物净增加额991.983,318.73
加:期初现金及现金等价物余额15,223.7615,268.76
六、期末现金及现金等价物余额16,215.7418,587.49
附注
净利润5,567.95--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备331.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,062.77--
无形资产摊销129.52--
长期待摊费用摊销80.33--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.51--
固定资产报废损失0.52--
公允价值变动损失-19.93--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用14.77--
投资损失-908.35--
递延所得税资产减少-336.47--
递延所得税负债增加-34.18--
存货的减少-2,732.93--
经营性应收项目的减少1,135.98--
经营性应付项目的增加-6,854.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-1,463.11--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额16,215.74--
现金的期初余额15,223.76--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额991.98--
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