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东威科技(688700) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,771.96 | 52,321.12 | 37,380.19 | 20,547.63 | |
收到的税费返还 | 831.88 | 652.47 | 456.73 | 283.48 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,946.02 | 1,644.10 | 1,341.86 | 1,022.84 | |
经营活动现金流入小计 | 68,549.86 | 54,617.69 | 39,178.78 | 21,853.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,525.16 | 33,039.93 | 20,814.01 | 10,334.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,416.67 | 16,471.29 | 11,378.88 | 6,131.76 | |
支付的各项税费 | 7,145.81 | 5,592.65 | 3,787.30 | 1,548.01 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,422.70 | 4,042.43 | 2,937.30 | 1,145.08 | |
经营活动现金流出小计 | 76,510.34 | 59,146.29 | 38,917.49 | 19,159.45 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,960.48 | -4,528.60 | 261.29 | 2,694.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 131,939.74 | 97,593.27 | 47,793.27 | 26,776.29 | |
取得投资收益所收到的现金 | 706.94 | 543.30 | 419.56 | 258.79 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.36 | 2.06 | 0.75 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 132,654.04 | 98,138.63 | 48,213.58 | 27,035.09 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,999.31 | 7,745.00 | 5,505.92 | 3,623.93 | |
投资所支付的现金 | 181,177.33 | 149,846.47 | 76,000.00 | 29,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 191,176.65 | 157,591.47 | 81,505.92 | 32,623.93 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -58,522.60 | -59,452.84 | -33,292.34 | -5,588.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 72,675.00 | 72,675.00 | 72,675.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 72,675.00 | 72,675.00 | 72,675.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,476.80 | 6,476.80 | 6,476.80 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,900.36 | 1,837.11 | 1,148.82 | 543.53 | |
筹资活动现金流出小计 | 8,377.16 | 8,313.91 | 7,625.62 | 543.53 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 64,297.84 | 64,361.09 | 65,049.38 | -543.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 468.09 | 431.98 | 422.16 | -36.99 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,717.15 | 811.63 | 32,440.49 | -3,474.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,940.91 | 16,940.91 | 16,940.91 | 16,940.91 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,223.76 | 17,752.54 | 49,381.40 | 13,466.05 | |
附注 | |||||
净利润 | 15,142.75 | -- | 10,222.27 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,298.24 | -- | 312.55 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,751.25 | -- | 785.01 | -- | |
无形资产摊销 | 236.30 | -- | 116.46 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 173.92 | -- | 115.50 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.62 | -- | 0.23 | -- | |
固定资产报废损失 | 5.43 | -- | 0.46 | -- | |
公允价值变动损失 | -229.80 | -- | -138.35 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -619.76 | -- | 17.45 | -- | |
投资损失 | -1,097.66 | -- | -153.51 | -- | |
递延所得税资产减少 | -805.77 | -- | -58.46 | -- | |
递延所得税负债增加 | 254.26 | -- | 108.31 | -- | |
存货的减少 | -4,495.34 | -- | -1,737.74 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -11,648.55 | -- | -5,828.76 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -11,065.20 | -- | -4,514.84 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -7,960.48 | -- | 261.29 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 15,223.76 | -- | 49,381.40 | -- | |
现金的期初余额 | 16,940.91 | -- | 16,940.91 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,717.15 | -- | 32,440.49 | -- |
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