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东威科技(688700) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,871.72 | 53,397.60 | 30,190.38 | 17,833.26 | |
收到的税费返还 | 1,831.47 | 1,143.04 | 610.15 | 189.17 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 927.90 | 705.13 | 601.41 | 253.07 | |
经营活动现金流入小计 | 82,631.10 | 55,245.76 | 31,401.94 | 18,275.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,473.68 | 30,436.98 | 20,369.68 | 10,775.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,955.08 | 13,962.80 | 9,540.65 | 5,274.32 | |
支付的各项税费 | 7,837.18 | 6,025.96 | 3,616.72 | 1,960.26 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,387.40 | 3,347.59 | 1,919.47 | 933.27 | |
经营活动现金流出小计 | 69,653.34 | 53,773.33 | 35,446.51 | 18,943.35 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,977.75 | 1,472.43 | -4,044.57 | -667.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 108,906.38 | 80,908.28 | 52,906.38 | 24,700.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 702.10 | 572.33 | 423.25 | 191.82 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.24 | 23.24 | 23.24 | 1.20 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 232.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 109,631.73 | 81,503.86 | 53,584.87 | 24,893.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,761.95 | 6,483.25 | 4,412.49 | 1,958.45 | |
投资所支付的现金 | 104,567.17 | 82,567.17 | 44,567.17 | 27,067.17 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 120,329.12 | 89,050.42 | 48,979.66 | 29,025.62 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,697.39 | -7,546.56 | 4,605.22 | -4,132.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,416.00 | 4,414.68 | 4,411.14 | 2.48 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 101.88 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 4,517.88 | 4,414.68 | 4,411.14 | 2.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,517.88 | -4,414.68 | -4,411.14 | -2.48 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 85.24 | 64.57 | 23.01 | -1.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,152.28 | -10,424.25 | -3,827.49 | -4,804.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,093.18 | 19,093.18 | 19,093.18 | 19,093.18 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,940.91 | 8,668.94 | 15,265.69 | 14,289.12 | |
附注 | |||||
净利润 | 21,329.78 | -- | 9,312.38 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 751.79 | -- | 352.39 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,000.61 | -- | 369.92 | -- | |
无形资产摊销 | 134.77 | -- | 58.36 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 92.19 | -- | 44.70 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.77 | -- | -43.70 | -- | |
固定资产报废损失 | 4.91 | -- | 0.73 | -- | |
公允价值变动损失 | -330.25 | -- | -256.12 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 16.35 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -538.46 | -- | -206.78 | -- | |
递延所得税资产减少 | -358.08 | -- | -176.08 | -- | |
递延所得税负债增加 | 21.67 | -- | 5.87 | -- | |
存货的减少 | -3,951.39 | -- | -7,450.72 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -10,612.18 | -- | -3,941.93 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,085.85 | -- | -2,304.25 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 12,977.75 | -- | -4,044.57 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 16,940.91 | -- | 15,265.69 | -- | |
现金的期初余额 | 19,093.18 | -- | 19,093.18 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,152.28 | -- | -3,827.49 | -- |
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