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| 东威科技(688700) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,021.83 | 38,805.16 | 26,982.83 | -- | |
| 收到的税费返还 | 1,323.67 | 891.38 | 438.67 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,272.55 | 738.86 | 599.47 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,618.05 | 40,435.40 | 28,020.97 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,472.84 | 18,682.24 | 11,195.68 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,602.21 | 11,836.37 | 7,969.69 | -- | |
| 支付的各项税费 | 5,071.37 | 3,341.88 | 2,645.71 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,574.58 | 3,367.62 | 1,802.10 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,721.00 | 37,228.12 | 23,613.18 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,897.05 | 3,207.28 | 4,407.78 | 1,051.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52,700.00 | 26,200.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 270.05 | 107.38 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,203.16 | 3.15 | 2.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50.50 | 50.50 | 50.50 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,223.70 | 26,361.03 | 52.60 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,924.65 | 2,870.03 | 1,348.71 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 77,840.34 | 57,806.38 | 9,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 232.03 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,997.02 | 60,676.41 | 10,348.71 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,773.32 | -34,315.38 | -10,296.11 | -606.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 31,342.80 | 31,342.80 | 31,342.80 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,342.80 | 31,342.80 | 31,342.80 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,416.00 | 4,414.55 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,489.12 | 1,662.39 | 536.67 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,905.12 | 6,076.94 | 536.67 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,437.68 | 25,265.86 | 30,806.13 | -31.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59.37 | -17.48 | -30.56 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,502.05 | -5,859.72 | 24,887.25 | 438.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,591.14 | 14,591.14 | 14,591.14 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,093.18 | 8,731.42 | 39,478.38 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,087.82 | -- | 6,929.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 676.09 | -- | 154.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 515.87 | -- | 248.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 101.89 | -- | 47.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 143.36 | -- | 71.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.38 | -- | -1.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.46 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -249.57 | -- | -19.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -211.73 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -349.48 | -- | -22.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 11.95 | -- | -13.93 | -- | |
| 存货的减少 | -12,391.73 | -- | -5,875.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,520.51 | -- | -8,375.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,846.82 | -- | 10,550.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,897.05 | -- | 4,407.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,093.18 | -- | 39,478.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,591.14 | -- | 14,591.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,502.05 | -- | 24,887.25 | -- | |
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