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成都华微

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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成都华微(688709) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,484.31
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金14,883.10
经营活动现金流入小计25,367.41
购买商品、接受劳务支付的现金8,435.16
支付给职工以及为职工支付的现金5,337.76
支付的各项税费463.43
支付的其他与经营活动有关的现金8,031.64
经营活动现金流出小计22,267.99
经营活动产生的现金流量净额3,099.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计0.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,379.24
投资所支付的现金86.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计8,465.24
投资活动产生的现金流量净额-8,465.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金315.12
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金500.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计815.12
偿还债务支付的现金3,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金270.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计3,770.25
筹资活动产生的现金流量净额-2,955.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-8,320.86
加:期初现金及现金等价物余额22,547.67
六、期末现金及现金等价物余额14,226.81
附注
净利润420.00
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备719.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧466.94
无形资产摊销84.89
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失1.06
公允价值变动损失-5.03
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用268.09
投资损失--
递延所得税资产减少-59.22
递延所得税负债增加1.51
存货的减少-464.90
经营性应收项目的减少-4,011.76
经营性应付项目的增加5,677.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他1.20
经营活动产生现金流量净额3,099.42
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额14,226.81
现金的期初余额22,547.67
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-8,320.86
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