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成都华微

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成都华微(688709) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,561.50
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金13,282.32
经营活动现金流入小计30,843.82
购买商品、接受劳务支付的现金16,920.31
支付给职工以及为职工支付的现金11,094.09
支付的各项税费1,427.66
支付的其他与经营活动有关的现金5,042.81
经营活动现金流出小计34,484.87
经营活动产生的现金流量净额-3,641.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金47.00
取得投资收益所收到的现金4.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计51.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,117.69
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计6,117.69
投资活动产生的现金流量净额-6,066.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金410.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计410.84
筹资活动产生的现金流量净额-410.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-10,118.52
加:期初现金及现金等价物余额33,677.96
六、期末现金及现金等价物余额23,559.44
附注
净利润6,088.19
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备254.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,274.33
无形资产摊销203.70
长期待摊费用摊销86.29
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失0.10
公允价值变动损失1.03
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用390.86
投资损失-4.05
递延所得税资产减少60.56
递延所得税负债增加-5.12
存货的减少-7,421.35
经营性应收项目的减少-16,253.48
经营性应付项目的增加9,864.78
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他875.98
经营活动产生现金流量净额-3,641.05
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额23,559.44
现金的期初余额33,677.96
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-10,118.52
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