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成都华微(688709) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,540.31 | -- | 16,032.37 | ||
收到的税费返还 | 3,135.71 | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,351.27 | -- | 5,100.04 | ||
经营活动现金流入小计 | 70,027.28 | -- | 21,132.40 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,466.91 | -- | 11,860.10 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,784.27 | -- | 11,143.82 | ||
支付的各项税费 | 7,454.60 | -- | 2,944.42 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,486.59 | -- | 2,535.49 | ||
经营活动现金流出小计 | 70,192.38 | -- | 28,483.83 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -165.09 | -16,041.00 | -7,351.42 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | -- | 0.01 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.49 | -- | 0.28 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 0.51 | -- | 0.29 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,525.02 | -- | 10,501.53 | ||
投资所支付的现金 | 15,837.70 | -- | 2,380.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 32,362.72 | -- | 12,881.53 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -32,362.21 | -16,054.22 | -12,881.24 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 43,492.14 | -- | 16,605.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 43,492.14 | -- | 16,605.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 11,200.00 | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 649.74 | -- | 189.58 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 680.53 | -- | 379.51 | ||
筹资活动现金流出小计 | 12,530.27 | -- | 569.09 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 30,961.87 | 42,654.68 | 16,035.91 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,565.44 | 10,559.26 | -4,196.75 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,178.90 | -- | 20,038.98 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,613.46 | -- | 15,842.22 | ||
附注 | |||||
净利润 | 28,374.52 | -- | 16,180.39 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 165.37 | -- | 143.58 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,578.35 | -- | 1,208.94 | ||
无形资产摊销 | 203.09 | -- | 102.73 | ||
长期待摊费用摊销 | 155.30 | -- | 67.21 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | 3.45 | -- | -2.11 | ||
公允价值变动损失 | 2.59 | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 822.21 | -- | 221.21 | ||
投资损失 | -5.55 | -- | -2.23 | ||
递延所得税资产减少 | -621.70 | -- | -49.48 | ||
递延所得税负债增加 | -42.60 | -- | 0.25 | ||
存货的减少 | -8,781.91 | -- | -2,531.86 | ||
经营性应收项目的减少 | -48,108.19 | -- | -32,517.50 | ||
经营性应付项目的增加 | 20,063.10 | -- | 7,172.99 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | 2,668.83 | -- | 1,080.80 | ||
经营活动产生现金流量净额 | -165.09 | -- | -7,351.42 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 19,613.46 | -- | 15,842.22 | ||
现金的期初余额 | 21,178.90 | -- | 20,038.98 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -1,565.44 | -- | -4,196.75 |
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