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成都华微(688709) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,449.97 | 22,262.69 | |||
收到的税费返还 | -- | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,765.27 | 7,155.68 | |||
经营活动现金流入小计 | 51,215.24 | 29,418.37 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,814.04 | 20,414.95 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,531.56 | 13,429.70 | |||
支付的各项税费 | 3,823.21 | 2,184.73 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,787.03 | 2,922.15 | |||
经营活动现金流出小计 | 54,955.84 | 38,951.52 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -3,740.60 | -9,533.16 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.12 | 0.12 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 0.12 | 0.12 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,404.64 | 11,835.31 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 15,404.64 | 11,835.31 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -15,404.53 | -11,835.20 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 24,350.13 | 11,780.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 25,550.13 | 12,980.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 9,500.00 | 9,500.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 196.67 | 126.88 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 228.79 | 228.79 | |||
筹资活动现金流出小计 | 9,925.46 | 9,855.67 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,624.66 | 3,124.33 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,520.46 | -18,244.02 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,559.44 | 23,559.44 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,038.98 | 5,315.42 | |||
附注 | |||||
净利润 | 17,078.97 | 15,989.59 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 849.94 | 521.27 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,050.45 | 1,418.12 | |||
无形资产摊销 | 204.01 | 152.64 | |||
长期待摊费用摊销 | 105.92 | 79.44 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
固定资产报废损失 | 2.82 | 2.82 | |||
公允价值变动损失 | -2.79 | -2.79 | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 278.27 | 85.49 | |||
投资损失 | -0.01 | -0.01 | |||
递延所得税资产减少 | -14.74 | 302.39 | |||
递延所得税负债增加 | 0.79 | 0.66 | |||
存货的减少 | -6,322.00 | -3,796.67 | |||
经营性应收项目的减少 | -21,685.63 | -22,356.50 | |||
经营性应付项目的增加 | 848.97 | -3,695.53 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 2,384.81 | 576.24 | |||
经营活动产生现金流量净额 | -3,740.60 | -9,533.16 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 20,038.98 | 5,315.42 | |||
现金的期初余额 | 23,559.44 | 23,559.44 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -3,520.46 | -18,244.02 |
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