财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数: 0000.00　0.00　00.00亿元　|　深圳成指: 0000.00　0.00　00.00亿元　|　沪深300: 0000.00　0.00　00.00亿元

中研股份

- 688716

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

公司资料意见反馈

历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中研股份(688716) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,804.051,038.96
收到的税费返还22.6315.77
收到的其他与经营活动有关的现金335.41133.95
经营活动现金流入小计3,162.091,188.68
购买商品、接受劳务支付的现金1,609.14382.37
支付给职工以及为职工支付的现金1,477.94641.48
支付的各项税费506.91209.05
支付的其他与经营活动有关的现金573.05111.89
经营活动现金流出小计4,167.041,344.79
经营活动产生的现金流量净额-1,004.95-156.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金0.66--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金0.66--
投资活动现金流入小计0.66--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金524.226.33
投资所支付的现金2,800.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金2,800.00--
投资活动现金流出小计3,324.226.33
投资活动产生的现金流量净额-3,323.56-6.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,601.107,601.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,200.004,200.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金93.86--
筹资活动现金流入小计11,894.9611,801.10
偿还债务支付的现金6,850.643,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金148.41135.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金36.23145.70
筹资活动现金流出小计7,035.283,980.96
筹资活动产生的现金流量净额4,859.687,820.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额531.177,657.69
加:期初现金及现金等价物余额305.67305.67
六、期末现金及现金等价物余额836.837,963.35
附注
净利润337.27-62.33
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备12.94-1.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧607.03301.84
无形资产摊销252.56126.25
长期待摊费用摊销--8.24
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失4.24--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用202.44138.78
投资损失-0.66--
递延所得税资产减少-31.520.16
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,423.90-744.97
经营性应收项目的减少-404.99256.32
经营性应付项目的增加-560.36-179.36
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-1,004.95-156.12
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额836.837,963.35
现金的期初余额305.67305.67
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额531.177,657.69
下载全部历史数据到excel中 ↑返回页顶↑
客户服务热线：4000520066　　 欢迎批评指正
常见问题解答 互联网违法和不良信息举报　 新浪财经意见反馈留言板

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑

新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。