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| 中研股份(688716) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,392.73 | 4,612.28 | 1,102.99 | ||
| 收到的税费返还 | 60.02 | 52.96 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 116.03 | 69.88 | 40.00 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 10,568.78 | 4,735.12 | 1,142.99 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,419.93 | 1,208.47 | 490.92 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,845.63 | 1,411.28 | 770.29 | ||
| 支付的各项税费 | 1,245.50 | 477.90 | 202.98 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,908.34 | 559.84 | 236.48 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 8,419.40 | 3,657.48 | 1,700.67 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,149.38 | 1,077.64 | -557.67 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,900.00 | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.38 | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.12 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,606.87 | 606.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,922.50 | 1,606.87 | 606.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,305.07 | 444.67 | 273.76 | ||
| 投资所支付的现金 | 4,300.00 | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,300.00 | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,605.07 | 2,744.67 | 273.76 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,682.57 | -1,137.80 | 332.24 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,346.50 | 3,346.50 | 3,346.50 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 900.00 | 900.00 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,246.50 | 4,246.50 | 3,346.50 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 900.00 | 900.00 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,046.51 | 1,026.60 | 11.49 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.78 | 106.81 | 87.95 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,967.28 | 2,033.42 | 99.43 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,279.22 | 2,213.08 | 3,247.07 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.53 | 2.36 | -0.87 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,744.49 | 2,155.29 | 3,020.76 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 450.05 | 444.63 | 444.63 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,194.54 | 2,599.92 | 3,465.40 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,466.53 | 1,145.08 | 163.31 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -31.31 | 20.93 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 997.80 | 487.94 | 241.91 | ||
| 无形资产摊销 | 257.25 | 128.98 | 64.24 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.13 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 34.11 | 33.57 | 33.57 | ||
| 公允价值变动损失 | -2.00 | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 44.00 | 22.46 | 11.46 | ||
| 投资损失 | -16.99 | -6.87 | -6.00 | ||
| 递延所得税资产减少 | 98.74 | 85.70 | -23.43 | ||
| 递延所得税负债增加 | 52.96 | 39.95 | 20.25 | ||
| 存货的减少 | -447.51 | -754.15 | 377.75 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,964.92 | -99.79 | -1,450.88 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 667.38 | 63.14 | 7.67 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -37.06 | -18.46 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,149.38 | 1,077.64 | -557.67 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 3,194.54 | 2,599.92 | 3,465.40 | ||
| 现金的期初余额 | 450.05 | 444.63 | 444.63 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,744.49 | 2,155.29 | 3,020.76 | ||
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