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中研股份

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中研股份(688716) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,794.522,870.80
收到的税费返还56.7256.72
收到的其他与经营活动有关的现金46.4182.47
经营活动现金流入小计5,897.663,010.00
购买商品、接受劳务支付的现金1,510.951,016.73
支付给职工以及为职工支付的现金2,477.94938.71
支付的各项税费418.03126.28
支付的其他与经营活动有关的现金1,463.301,095.60
经营活动现金流出小计5,870.213,177.31
经营活动产生的现金流量净额27.44-167.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,383.00--
取得投资收益所收到的现金17.9111.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金3,400.912,433.00
投资活动现金流入小计3,400.912,444.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金846.39368.75
投资所支付的现金2,983.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金2,983.001,433.00
投资活动现金流出小计3,829.391,801.75
投资活动产生的现金流量净额-428.48642.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金900.00900.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计900.00900.00
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,004.20980.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,004.20980.49
筹资活动产生的现金流量净额-104.20-80.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.55--
五、现金及现金等价物净增加额-503.70395.06
加:期初现金及现金等价物余额953.75953.75
六、期末现金及现金等价物余额450.051,348.81
附注
净利润1,367.21470.32
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备26.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧896.76407.33
无形资产摊销256.09127.92
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.4210.96
固定资产报废损失11.42--
公允价值变动损失-5.39--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用24.601.17
投资损失-17.91-11.62
递延所得税资产减少-29.76-89.75
递延所得税负债增加148.95106.23
存货的减少-664.96-575.75
经营性应收项目的减少-3,476.58-416.58
经营性应付项目的增加1,500.00-197.55
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-71.46--
经营活动产生现金流量净额27.44-167.32
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额450.051,348.81
现金的期初余额953.75953.75
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-503.70395.06
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