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| 中研股份(688716) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,798.82 | 9,710.73 | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | 92.74 | 56.43 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,170.13 | 879.51 | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,061.69 | 10,646.67 | -- | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,042.83 | 7,817.39 | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,899.89 | 3,893.37 | -- | -- | |
| 支付的各项税费 | 1,230.48 | 1,225.10 | -- | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,056.66 | 1,553.86 | -- | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,229.86 | 14,489.72 | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,168.17 | -3,843.05 | -2,575.12 | -2,272.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 56.59 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,056.59 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,370.32 | 6,983.60 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,800.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,170.32 | 6,983.60 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,113.73 | -6,983.60 | -3,838.75 | -1,024.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 83,339.06 | 83,339.06 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,640.00 | 6,640.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,657.69 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,636.75 | 89,979.06 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,870.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 160.36 | 139.41 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,490.20 | 413.20 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,520.56 | 6,552.61 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,116.19 | 83,426.45 | 1,962.99 | 616.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.79 | -- | 0.55 | -0.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,842.08 | 72,599.80 | -4,450.32 | -2,681.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,744.64 | 11,744.64 | -- | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,586.72 | 84,344.44 | -- | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,455.38 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,225.07 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 312.11 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7.62 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 169.67 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -36.98 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -40.57 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 208.46 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,822.78 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,698.99 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,170.18 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,168.17 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,586.72 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,744.64 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 49,842.08 | -- | -- | -- | |
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