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同益中

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同益中(688722) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,465.64
收到的税费返还1,175.51
收到的其他与经营活动有关的现金562.11
经营活动现金流入小计35,203.25
购买商品、接受劳务支付的现金18,655.11
支付给职工以及为职工支付的现金6,785.80
支付的各项税费1,570.92
支付的其他与经营活动有关的现金2,037.64
经营活动现金流出小计29,049.47
经营活动产生的现金流量净额6,153.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金28,800.00
取得投资收益所收到的现金110.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计28,946.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,933.45
投资所支付的现金28,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计40,733.45
投资活动产生的现金流量净额-11,786.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金46,285.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金3,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计49,285.50
偿还债务支付的现金3,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金68.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金10,200.73
筹资活动现金流出小计13,269.60
筹资活动产生的现金流量净额36,015.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16.96
五、现金及现金等价物净增加额30,400.14
加:期初现金及现金等价物余额7,216.02
六、期末现金及现金等价物余额37,616.16
附注
净利润4,661.27
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备298.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧946.12
无形资产摊销101.81
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-36.65
固定资产报废损失13.87
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用51.91
投资损失-110.30
递延所得税资产减少121.85
递延所得税负债增加--
存货的减少-14.82
经营性应收项目的减少-289.93
经营性应付项目的增加467.15
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他8.66
经营活动产生现金流量净额6,153.78
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额37,616.16
现金的期初余额7,216.02
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额30,400.14
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