| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,211.36 | 45,680.00 | 33,163.87 | 17,935.15 |
| 收到的税费返还 | 2,313.23 | 2,241.91 | 1,746.93 | 497.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,978.91 | 1,355.39 | 1,161.54 | 377.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,503.50 | 49,277.30 | 36,072.34 | 18,809.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,058.90 | 30,919.64 | 22,700.74 | 14,350.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,963.81 | 7,979.02 | 5,088.68 | 2,419.91 |
| 支付的各项税费 | 4,520.92 | 4,042.50 | 3,075.69 | 1,510.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,831.92 | 1,026.85 | 834.74 | 406.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,375.55 | 43,968.01 | 31,699.86 | 18,687.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,127.95 | 5,309.29 | 4,372.48 | 122.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.95 | 6.98 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9.95 | 6.98 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,057.71 | 15,330.62 | 9,811.42 | 4,222.09 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,057.71 | 15,330.62 | 9,811.42 | 4,222.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,047.76 | -15,323.64 | -9,811.42 | -4,222.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 374.84 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,381.50 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,756.34 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 2,255.31 | 2,255.31 | 2,255.31 | 2,255.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,136.84 | 10,022.44 | 24.75 | 25.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 567.92 | 700.87 | 400.00 | 200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,960.07 | 12,978.63 | 2,680.06 | 2,481.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,203.73 | -12,978.63 | -2,680.06 | -2,481.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 65.04 | 37.54 | 33.94 | -58.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,058.51 | -22,955.44 | -8,085.06 | -6,639.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,821.55 | 72,821.55 | 72,821.55 | 72,821.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,763.04 | 49,866.11 | 64,736.49 | 66,182.49 |
| 附注 |
| 净利润 | 15,739.46 | -- | 9,551.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 259.20 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,336.28 | -- | 1,566.93 | -- |
| 无形资产摊销 | 239.71 | -- | 117.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 19.68 | -- | -50.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.92 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 142.17 | -- | -33.94 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -45.61 | -- | -11.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -394.67 | -- | 48.14 | -- |
| 存货的减少 | -6,674.40 | -- | -3,933.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 4,049.26 | -- | 4,885.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -11,734.94 | -- | -8,095.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -54.59 | -- | 123.95 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,127.95 | -- | 4,372.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 44,763.04 | -- | 64,736.49 | -- |
| 现金的期初余额 | 72,821.55 | -- | 72,821.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,058.51 | -- | -8,085.06 | -- |
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