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| 同益中(688722) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,729.42 | 23,974.69 | 15,512.93 | -- | |
| 收到的税费返还 | 1,659.83 | 1,495.30 | 1,158.17 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,136.62 | 511.06 | 83.38 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,525.87 | 25,981.06 | 16,754.48 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,472.76 | 14,305.52 | 9,096.89 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,484.51 | 4,969.22 | 2,954.82 | -- | |
| 支付的各项税费 | 1,444.70 | 1,237.23 | 788.61 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,575.69 | 1,248.18 | 910.22 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,977.66 | 21,760.15 | 13,750.54 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,548.21 | 4,220.91 | 3,003.94 | 1,069.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 635.76 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.97 | 15.32 | 1.69 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,656.73 | 15.32 | 1.69 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,314.56 | 2,519.11 | 948.06 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,314.56 | 2,519.11 | 948.06 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,657.83 | -2,503.79 | -946.37 | -427.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,281.26 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,281.26 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,350.92 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,350.92 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,930.34 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56.80 | -18.37 | -20.67 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,763.92 | 1,698.75 | 2,036.90 | 638.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,762.43 | 14,762.43 | 14,762.43 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,526.35 | 16,461.18 | 16,799.32 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,252.79 | -- | 2,992.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -16.06 | -- | -16.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,961.06 | -- | 927.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 102.12 | -- | 51.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.48 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.83 | -- | -1.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -405.80 | -- | -263.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 43.18 | -- | 20.67 | -- | |
| 投资损失 | -111.65 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 48.84 | -- | 38.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -21.32 | -- | 39.47 | -- | |
| 存货的减少 | -1,295.61 | -- | -1,027.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,274.68 | -- | -955.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,872.62 | -- | 1,065.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 247.90 | -- | 123.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,548.21 | -- | 3,003.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,526.35 | -- | 16,799.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,762.43 | -- | 14,762.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,763.92 | -- | 2,036.90 | -- | |
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