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| 同益中(688722) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,671.78 | 18,562.39 | 13,493.50 | -- | |
| 收到的税费返还 | 2,743.99 | 1,292.52 | 841.90 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,417.96 | 3,033.52 | 2,993.31 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,833.74 | 22,888.43 | 17,328.71 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,697.48 | 10,856.04 | 7,526.56 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,121.26 | 3,833.30 | 2,274.19 | -- | |
| 支付的各项税费 | 1,683.65 | 1,191.41 | 758.65 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,951.54 | 1,212.80 | 787.84 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,453.93 | 17,093.56 | 11,347.23 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,379.81 | 5,794.87 | 5,981.48 | 2,497.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,000.00 | 38,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 624.38 | 599.20 | 50.36 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.90 | 18.80 | 18.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,643.29 | 38,618.00 | 10,069.17 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,332.62 | 2,630.05 | 2,408.49 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 59,000.00 | 66,000.00 | 38,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,332.62 | 68,630.05 | 40,408.49 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,689.34 | -30,012.05 | -30,339.32 | -32,682.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,609.15 | 5,609.15 | 5,552.56 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,820.00 | 2,820.00 | 2,820.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,429.15 | 8,429.15 | 8,372.56 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,429.15 | -8,429.15 | -8,372.56 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -115.06 | -44.51 | 9.22 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,853.73 | -32,690.84 | -32,721.17 | -30,177.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,616.16 | 37,616.16 | 37,616.16 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,762.43 | 4,925.32 | 4,894.98 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,692.08 | -- | 3,870.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,379.38 | -- | 521.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 101.88 | -- | 50.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -18.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -7.43 | -- | 0.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -485.34 | -- | -355.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 115.06 | -- | -9.22 | -- | |
| 投资损失 | -233.88 | -- | -50.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 97.24 | -- | 65.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 19.53 | -- | 53.27 | -- | |
| 存货的减少 | -598.07 | -- | 264.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 715.01 | -- | 1,434.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,344.84 | -- | 28.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 247.90 | -- | 123.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,379.81 | -- | 5,981.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,762.43 | -- | 4,894.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,616.16 | -- | 37,616.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,853.73 | -- | -32,721.17 | -- | |
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