| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,359.79 | 49,603.70 | 33,228.59 | 14,198.63 |
| 收到的税费返还 | 1,593.09 | 1,410.14 | 802.30 | 476.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,437.25 | 2,018.74 | 626.43 | 4,298.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 78,390.14 | 53,032.59 | 34,657.33 | 18,973.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,238.60 | 25,390.93 | 16,258.73 | 6,543.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,389.63 | 5,434.08 | 3,292.30 | 1,476.83 |
| 支付的各项税费 | 3,023.23 | 1,495.13 | 837.41 | 200.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,334.07 | 1,309.36 | 995.53 | 4,510.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,985.53 | 33,629.51 | 21,383.96 | 12,731.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,404.61 | 19,403.08 | 13,273.37 | 6,242.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 80,200.00 | 40,000.00 | 30,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,195.55 | 342.14 | 202.30 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.15 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 141.69 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 81,537.39 | 40,342.14 | 30,202.30 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,694.41 | 1,950.33 | 1,191.49 | 667.43 |
| 投资所支付的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 58,694.41 | 51,950.33 | 41,191.49 | 20,667.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,842.98 | -11,608.20 | -10,989.19 | -20,667.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,200.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 619.69 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14.37 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,742.24 | 279.00 | 279.00 | 160.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,376.30 | 279.00 | 279.00 | 160.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,176.30 | -279.00 | -279.00 | -160.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 223.91 | 270.79 | 143.36 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,295.20 | 7,786.67 | 2,148.54 | -14,585.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,526.35 | 31,526.35 | 31,526.35 | 31,526.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,821.55 | 39,313.02 | 33,674.89 | 16,941.29 |
| 附注 |
| 净利润 | 17,149.21 | -- | 7,530.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 102.15 | -- | 94.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,202.42 | -- | 1,097.14 | -- |
| 无形资产摊销 | 113.09 | -- | 51.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 0.63 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.96 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -944.74 | -- | -654.81 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -40.21 | -- | -143.36 | -- |
| 投资损失 | -211.13 | -- | -65.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 46.28 | -- | 22.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -10.08 | -- | 77.49 | -- |
| 存货的减少 | -1,557.32 | -- | 232.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,705.62 | -- | -1,478.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 11,653.03 | -- | 6,202.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 247.90 | -- | 123.95 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,404.61 | -- | 13,273.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 72,821.55 | -- | 33,674.89 | -- |
| 现金的期初余额 | 31,526.35 | -- | 31,526.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,295.20 | -- | 2,148.54 | -- |
每日必读
发行与分配