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中自科技

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中自科技(688737) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,733.31
收到的税费返还0.84
收到的其他与经营活动有关的现金1,453.07
经营活动现金流入小计29,187.22
购买商品、接受劳务支付的现金27,968.62
支付给职工以及为职工支付的现金3,941.94
支付的各项税费379.75
支付的其他与经营活动有关的现金2,750.66
经营活动现金流出小计35,040.97
经营活动产生的现金流量净额-5,853.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额38.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计38.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金882.16
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额901.40
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,783.57
投资活动产生的现金流量净额-1,744.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金14,650.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金15,333.04
筹资活动现金流入小计29,983.04
偿还债务支付的现金10,559.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金678.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金12,186.92
筹资活动现金流出小计23,424.19
筹资活动产生的现金流量净额6,558.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.30
五、现金及现金等价物净增加额-1,036.49
加:期初现金及现金等价物余额2,621.78
六、期末现金及现金等价物余额1,585.28
附注
净利润-5,929.21
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备487.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,518.22
无形资产摊销47.13
长期待摊费用摊销10.25
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-19.08
固定资产报废损失14.06
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,926.52
投资损失-152.73
递延所得税资产减少-23.92
递延所得税负债增加66.75
存货的减少-1,292.59
经营性应收项目的减少-4,848.43
经营性应付项目的增加2,702.21
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-360.65
经营活动产生现金流量净额-5,853.74
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,585.28
现金的期初余额2,621.78
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-1,036.49
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