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中自科技

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中自科技(688737) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,849.91
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,500.85
经营活动现金流入小计101,350.76
购买商品、接受劳务支付的现金91,524.77
支付给职工以及为职工支付的现金4,943.67
支付的各项税费686.86
支付的其他与经营活动有关的现金3,154.51
经营活动现金流出小计100,309.80
经营活动产生的现金流量净额1,040.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计3.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金717.47
投资所支付的现金970.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,687.66
投资活动产生的现金流量净额-1,684.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金24,936.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金13,161.89
筹资活动现金流入小计47,097.89
偿还债务支付的现金21,568.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金758.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金16,357.68
筹资活动现金流出小计38,684.60
筹资活动产生的现金流量净额8,413.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.46
五、现金及现金等价物净增加额7,770.50
加:期初现金及现金等价物余额1,585.28
六、期末现金及现金等价物余额9,355.78
附注
净利润8,655.68
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备229.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,643.23
无形资产摊销50.02
长期待摊费用摊销18.32
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.85
固定资产报废损失6.36
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用2,361.83
投资损失--
递延所得税资产减少3.91
递延所得税负债增加-13.94
存货的减少-11,820.44
经营性应收项目的减少-11,055.71
经营性应付项目的增加11,788.89
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-926.19
经营活动产生现金流量净额1,040.96
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额9,355.78
现金的期初余额1,585.28
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额7,770.50
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