| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,242.71 | 30,188.05 | 21,244.58 | 9,946.23 |
| 收到的税费返还 | 2,971.92 | 947.23 | 238.27 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,093.89 | 2,335.66 | 1,642.32 | 712.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,308.52 | 33,470.95 | 23,125.17 | 10,658.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,438.10 | 31,075.50 | 17,069.94 | 8,086.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,560.71 | 6,060.09 | 4,248.33 | 2,502.37 |
| 支付的各项税费 | 616.87 | 263.11 | 178.95 | 109.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,076.26 | 6,444.60 | 3,075.50 | 2,092.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,691.95 | 43,843.31 | 24,572.72 | 12,791.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,383.43 | -10,372.36 | -1,447.55 | -2,132.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 310,900.00 | 222,000.00 | 150,300.00 | 70,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,425.74 | 970.87 | 597.92 | 290.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.19 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 312,325.93 | 222,970.87 | 150,897.92 | 70,290.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,122.65 | 6,489.95 | 5,420.29 | 1,728.05 |
| 投资所支付的现金 | 316,400.00 | 233,800.00 | 177,000.00 | 86,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 331,522.65 | 240,289.95 | 182,420.29 | 87,728.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,196.72 | -17,319.09 | -31,522.37 | -17,437.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,500.00 | 16,500.00 | 14,500.00 | 6,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,860.71 | 2,815.51 | 215.44 | 133.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 603.09 | 588.98 | 477.73 | 303.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,963.81 | 19,904.48 | 15,193.17 | 6,937.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,963.81 | -12,904.48 | -8,193.17 | 62.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.27 | -0.28 | -0.30 | -0.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,544.22 | -40,596.21 | -41,163.39 | -19,507.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,808.55 | 84,808.55 | 84,808.55 | 84,808.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,264.33 | 44,212.34 | 43,645.16 | 65,300.95 |
| 附注 |
| 净利润 | -8,822.35 | -- | -3,334.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,068.34 | -- | 975.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,226.15 | -- | 1,091.88 | -- |
| 无形资产摊销 | 263.51 | -- | 79.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 50.75 | -- | 17.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 140.37 | -- | 97.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -82.81 | -- | -804.73 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 431.48 | -- | -516.79 | -- |
| 投资损失 | -1,406.57 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,514.32 | -- | -948.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -0.42 | -- | 25.53 | -- |
| 存货的减少 | -12,440.87 | -- | -4,969.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 25,354.00 | -- | 2,571.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -10,772.34 | -- | 4,762.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -890.64 | -- | -645.16 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,383.43 | -- | -1,447.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 47,264.33 | -- | 43,645.16 | -- |
| 现金的期初余额 | 84,808.55 | -- | 84,808.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,544.22 | -- | -41,163.39 | -- |
每日必读
发行与分配