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| 中自科技(688737) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,871.79 | 122,635.66 | 89,720.18 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,766.23 | 1,575.96 | 1,022.87 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 175,638.02 | 124,211.62 | 90,743.05 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,904.04 | 159,534.85 | 103,967.29 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,041.00 | 4,742.08 | 3,536.73 | -- | |
| 支付的各项税费 | 5,841.24 | 4,941.19 | 3,792.43 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,481.88 | 4,464.01 | 2,281.11 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 206,268.17 | 173,682.13 | 113,577.56 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,630.15 | -49,470.51 | -22,834.51 | -16,756.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.17 | 2.12 | 1.21 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.17 | 2.12 | 1.21 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,817.68 | 2,207.21 | 1,375.25 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,817.68 | 2,207.21 | 1,375.25 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,814.51 | -2,205.08 | -1,374.03 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,420.00 | 14,420.00 | 14,420.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 127,448.00 | 105,548.00 | 69,156.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,577.76 | 4,577.76 | 4,549.76 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 146,445.76 | 124,545.76 | 88,125.76 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 103,628.50 | 66,828.50 | 38,908.50 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,069.40 | 1,391.37 | 838.64 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,790.20 | 6,201.75 | 5,906.33 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,488.10 | 74,421.62 | 45,653.47 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,957.65 | 50,124.13 | 42,472.29 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.27 | -0.06 | 0.26 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,486.74 | -1,551.52 | 18,264.00 | -16,756.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,355.78 | 9,355.78 | 9,355.78 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,869.04 | 7,804.26 | 27,619.78 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,831.75 | -- | 15,791.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 325.46 | -- | 182.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,556.58 | -- | 873.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 65.98 | -- | 26.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 59.81 | -- | 11.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 46.93 | -- | -0.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,857.32 | -- | 1,371.29 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -281.75 | -- | -165.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.94 | -- | -7.41 | -- | |
| 存货的减少 | -4,003.49 | -- | -6,728.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -68,135.35 | -- | -38,501.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,323.25 | -- | 1,951.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,163.89 | -- | 1,887.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -30,630.15 | -- | -22,834.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,869.04 | -- | 27,619.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,355.78 | -- | 9,355.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,486.74 | -- | 18,264.00 | -- | |
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