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中控技术

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中控技术(688777) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金108,680.34
收到的税费返还6,695.76
收到的其他与经营活动有关的现金12,076.07
经营活动现金流入小计127,452.17
购买商品、接受劳务支付的现金25,717.35
支付给职工以及为职工支付的现金43,281.51
支付的各项税费14,089.70
支付的其他与经营活动有关的现金23,358.11
经营活动现金流出小计106,446.66
经营活动产生的现金流量净额21,005.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金66.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额49.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金14,814.90
投资活动现金流入小计14,930.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,215.40
投资所支付的现金2,563.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金29,101.44
投资活动现金流出小计34,879.85
投资活动产生的现金流量净额-19,949.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金18,225.54
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计18,225.54
偿还债务支付的现金12,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金658.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润104.48
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计12,758.80
筹资活动产生的现金流量净额5,466.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-269.69
五、现金及现金等价物净增加额6,253.32
加:期初现金及现金等价物余额5,355.56
六、期末现金及现金等价物余额11,608.88
附注
净利润5,061.51
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备2,658.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,889.94
无形资产摊销202.59
长期待摊费用摊销37.50
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失18.18
固定资产报废损失2.66
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用582.39
投资损失44.41
递延所得税资产减少-905.84
递延所得税负债增加--
存货的减少4,445.46
经营性应收项目的减少-25,296.92
经营性应付项目的增加30,993.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额21,005.50
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额11,608.88
现金的期初余额5,382.10
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额6,226.78
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