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| 中控技术(688777) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 513,534.04 | 314,799.28 | 190,747.93 | 90,093.13 | |
| 收到的税费返还 | 19,975.21 | 12,041.88 | 6,791.26 | 3,050.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,698.53 | 19,633.76 | 12,238.70 | 6,330.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 561,207.77 | 346,474.93 | 209,777.89 | 99,474.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 275,006.59 | 210,224.06 | 136,289.65 | 66,300.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 150,304.12 | 115,459.56 | 85,333.31 | 56,394.85 | |
| 支付的各项税费 | 44,986.96 | 30,294.44 | 16,937.92 | 8,737.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,883.61 | 39,310.13 | 27,091.43 | 12,738.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 525,181.28 | 395,288.19 | 265,652.30 | 144,170.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,026.49 | -48,813.26 | -55,874.41 | -44,696.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,866.63 | 7,058.15 | 4,869.19 | 1,547.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 152.69 | 37.59 | 21.35 | 11.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 729,700.00 | 544,198.00 | 438,197.97 | 180,697.97 | |
| 投资活动现金流入小计 | 736,719.32 | 551,293.74 | 443,088.51 | 182,257.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,701.16 | 14,427.18 | 6,407.33 | 2,906.96 | |
| 投资所支付的现金 | 64,937.21 | 57,933.71 | 57,766.60 | 1,666.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 738,599.40 | 513,198.00 | 371,198.00 | 167,698.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 819,237.77 | 585,558.90 | 435,371.93 | 172,271.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,518.45 | -34,265.15 | 7,716.59 | 9,985.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,877.28 | 617.18 | 153.53 | 153.68 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 751.66 | 613.50 | 149.85 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 63,013.60 | 53,351.39 | 50,100.00 | 2,913.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,890.88 | 53,968.57 | 50,253.53 | 3,066.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,380.13 | 19,005.11 | 18,117.04 | 755.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,147.72 | 3,113.49 | 3,474.57 | 2,562.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,627.85 | 22,218.59 | 21,691.61 | 3,317.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,263.03 | 31,749.98 | 28,561.92 | -250.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 633.89 | 930.72 | 277.81 | 9.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,595.05 | -50,397.71 | -19,318.10 | -34,951.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 136,717.53 | 136,717.53 | 136,717.53 | 136,717.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,122.48 | 86,319.82 | 117,399.43 | 101,765.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 80,731.24 | -- | 31,995.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,718.41 | -- | 2,155.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,382.77 | -- | 1,965.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,371.48 | -- | 590.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 728.78 | -- | 279.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.58 | -- | -25.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 101.96 | -- | 64.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2.87 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 771.85 | -- | 106.86 | -- | |
| 投资损失 | -9,199.19 | -- | -4,621.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -603.99 | -- | -314.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 114.13 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -69,526.13 | -- | -59,711.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -139,950.27 | -- | -39,711.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 146,835.89 | -- | 5,516.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 9,795.42 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,026.49 | -- | -55,874.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 133,122.48 | -- | 117,399.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 136,717.53 | -- | 136,717.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,595.05 | -- | -19,318.10 | -- | |
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