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| 中控技术(688777) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 383,477.48 | 253,693.28 | 148,192.22 | 60,183.85 | |
| 收到的税费返还 | 15,280.74 | 10,306.05 | 6,372.60 | 2,708.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,723.56 | 12,911.40 | 8,256.94 | 2,923.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 419,481.78 | 276,910.73 | 162,821.75 | 65,816.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,251.74 | 137,508.24 | 89,551.26 | 37,120.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,037.22 | 90,869.58 | 67,117.50 | 46,318.27 | |
| 支付的各项税费 | 32,966.78 | 25,212.96 | 16,037.74 | 9,508.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,173.00 | 37,540.26 | 25,322.96 | 13,592.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 405,428.73 | 291,131.04 | 198,029.46 | 106,539.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,053.05 | -14,220.31 | -35,207.71 | -40,722.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 482.49 | 482.49 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,691.30 | 6,954.10 | 4,372.43 | 1,171.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 87.80 | 28.48 | 15.28 | 7.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 592.20 | 587.45 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 893,351.65 | 655,739.69 | 430,025.83 | 165,859.73 | |
| 投资活动现金流入小计 | 903,205.44 | 663,792.21 | 434,413.53 | 167,038.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,839.26 | 11,803.19 | 2,722.63 | 951.20 | |
| 投资所支付的现金 | 1,422.34 | 1,672.50 | 47.50 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 896,151.20 | 634,577.60 | 408,071.39 | 202,471.39 | |
| 投资活动现金流出小计 | 909,412.79 | 648,053.29 | 410,841.52 | 203,422.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,207.36 | 15,738.91 | 23,572.01 | -36,384.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,212.31 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,252.05 | 241.00 | 241.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,464.36 | 241.00 | 241.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,640.18 | 12,375.09 | 11,856.28 | 3.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 117.49 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 912.73 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,952.91 | 13,035.09 | 12,516.28 | 563.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,488.55 | -12,794.09 | -12,275.28 | -563.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -209.53 | -170.90 | -184.74 | -89.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,147.61 | -11,446.38 | -24,095.72 | -77,760.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,569.91 | 131,569.91 | 131,569.91 | 131,569.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,717.53 | 120,123.54 | 107,474.19 | 53,809.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 58,915.58 | -- | 21,071.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,370.07 | -- | 627.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,547.40 | -- | 1,855.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 539.88 | -- | 207.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 421.01 | -- | 195.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.13 | -- | -21.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 81.54 | -- | 59.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 541.87 | -- | 291.14 | -- | |
| 投资损失 | -9,256.42 | -- | -4,370.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2.13 | -- | 235.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -98,826.68 | -- | -35,575.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -102,621.02 | -- | -35,695.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 146,918.20 | -- | 10,308.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,053.05 | -- | -35,207.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 136,717.53 | -- | 107,474.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 131,569.91 | -- | 131,569.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,147.61 | -- | -24,095.72 | -- | |
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