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| 中控技术(688777) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 291,614.31 | 177,773.43 | 118,843.16 | -- | |
| 收到的税费返还 | 10,842.79 | 6,347.09 | 3,668.35 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,045.85 | 13,610.15 | 10,122.81 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 322,502.95 | 197,730.67 | 132,634.32 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,069.04 | 57,921.80 | 41,749.69 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,555.09 | 68,946.70 | 51,805.36 | -- | |
| 支付的各项税费 | 24,675.99 | 15,786.37 | 9,199.94 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,638.46 | 25,829.27 | 16,064.65 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 252,938.58 | 168,484.14 | 118,819.64 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,564.37 | 29,246.53 | 13,814.68 | -9,557.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,439.82 | 3,461.16 | 1,932.31 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.08 | 46.61 | 31.85 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 128,077.39 | 126,900.00 | 10,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 132,581.29 | 130,407.77 | 11,964.17 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,682.57 | 3,793.70 | 2,139.91 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 510.72 | 1,436.72 | 510.72 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 255,700.00 | 159,900.00 | 36,600.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 261,893.29 | 165,130.42 | 39,250.63 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -129,312.00 | -34,722.65 | -27,286.46 | -2,586.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 171,595.74 | 298.00 | 98.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 772.00 | 298.00 | 98.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,100.00 | 10,272.75 | 10,216.02 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 181,695.74 | 10,570.75 | 10,314.02 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,511.98 | 9,928.92 | 100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 479.72 | 436.64 | 171.38 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 131.67 | 131.67 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,186.86 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,178.56 | 10,365.56 | 271.38 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 162,517.18 | 205.19 | 10,042.63 | 9,914.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,025.47 | -413.83 | 66.79 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 101,744.08 | -5,684.77 | -3,362.36 | -2,150.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,825.84 | 29,825.84 | 29,825.84 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,569.91 | 24,141.06 | 26,463.47 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,972.85 | -- | 14,036.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 789.45 | -- | 2,166.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,123.10 | -- | 1,582.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 406.17 | -- | 121.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 310.74 | -- | 73.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.37 | -- | 10.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 168.69 | -- | 146.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,586.29 | -- | 121.31 | -- | |
| 投资损失 | -4,463.88 | -- | -1,922.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -315.18 | -- | -373.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -67,682.82 | -- | -28,592.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,251.38 | -- | 24,248.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 100,678.50 | -- | -1,435.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 69,564.37 | -- | 13,814.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 131,569.91 | -- | 26,463.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,825.84 | -- | 29,825.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 101,744.08 | -- | -3,362.36 | -- | |
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