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中控技术

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中控技术(688777) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金144,303.56
收到的税费返还8,593.89
收到的其他与经营活动有关的现金9,041.34
经营活动现金流入小计161,938.78
购买商品、接受劳务支付的现金38,281.36
支付给职工以及为职工支付的现金48,883.86
支付的各项税费19,193.65
支付的其他与经营活动有关的现金27,431.88
经营活动现金流出小计133,790.75
经营活动产生的现金流量净额28,148.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金711.00
取得投资收益所收到的现金464.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,163.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金33,040.97
投资活动现金流入小计35,380.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,868.39
投资所支付的现金438.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金47,711.34
投资活动现金流出小计50,018.62
投资活动产生的现金流量净额-14,638.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金90.23
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金90.23
取得借款收到的现金15,850.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计15,940.23
偿还债务支付的现金16,287.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,971.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润90.00
支付其他与筹资活动有关的现金244.04
筹资活动现金流出小计28,503.36
筹资活动产生的现金流量净额-12,563.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响236.07
五、现金及现金等价物净增加额1,182.51
加:期初现金及现金等价物余额11,608.88
六、期末现金及现金等价物余额12,791.39
附注
净利润16,932.29
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备4,050.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,905.50
无形资产摊销216.09
长期待摊费用摊销85.60
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13.84
固定资产报废损失23.65
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-35.96
投资损失-1,144.08
递延所得税资产减少179.68
递延所得税负债增加--
存货的减少-15,217.52
经营性应收项目的减少-9,061.54
经营性应付项目的增加29,185.20
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额28,148.03
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额12,791.39
现金的期初余额11,608.88
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,182.51
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