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| 悦安新材(688786) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,289.01 | 10,300.83 | 7,517.71 | -- | |
| 收到的税费返还 | 24.80 | 8.41 | 7.69 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,658.52 | 851.10 | 634.11 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,972.33 | 11,160.35 | 8,159.50 | 4,022.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,946.54 | 7,886.32 | 3,787.85 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,286.17 | 2,505.51 | 1,761.43 | -- | |
| 支付的各项税费 | 1,670.30 | 1,211.15 | 654.38 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,836.98 | 1,276.46 | 573.53 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,739.99 | 12,879.44 | 6,777.19 | 3,497.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,767.67 | -1,719.09 | 1,382.31 | 524.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,891.61 | 17,177.09 | 10,844.03 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 53.21 | 52.94 | 46.90 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7.72 | 7.72 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,952.55 | 17,237.76 | 10,890.93 | 15.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,923.11 | 3,134.04 | 1,585.50 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 13,609.03 | 16,094.52 | 10,576.03 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,532.14 | 19,228.55 | 12,161.54 | 2,258.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,579.60 | -1,990.79 | -1,270.61 | -2,243.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,799.29 | 2,400.16 | 2,400.16 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,799.29 | 2,400.16 | 2,400.16 | 1,089.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,400.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42.88 | 32.38 | 32.38 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 428.01 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,870.89 | 132.38 | 132.38 | 15.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,928.40 | 2,267.77 | 2,267.77 | 1,073.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -51.62 | -22.34 | 7.99 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -470.49 | -1,464.46 | 2,387.47 | -641.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,372.28 | 2,372.28 | 2,372.28 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,901.80 | 907.83 | 4,759.75 | 1,731.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,268.45 | -- | 1,990.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18.22 | -- | 8.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,056.45 | -- | 497.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 106.99 | -- | 53.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.85 | -- | 8.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.98 | -- | 17.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.49 | -- | -1.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 100.96 | -- | 26.27 | -- | |
| 投资损失 | -46.34 | -- | -33.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -26.58 | -- | 22.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 68.45 | -- | 69.03 | -- | |
| 存货的减少 | -2,253.77 | -- | -328.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,902.62 | -- | -369.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,911.06 | -- | -501.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -215.98 | -- | 79.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,767.67 | -- | 1,382.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,901.80 | -- | 4,759.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,372.28 | -- | 2,372.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -470.49 | -- | 2,387.47 | -- | |
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