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| 悦安新材(688786) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,838.46 | 23,918.48 | 14,803.02 | -- | |
| 收到的税费返还 | 11.56 | 11.19 | 9.95 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,593.46 | 2,218.21 | 1,064.16 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,443.47 | 26,147.88 | 15,877.12 | 7,266.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,138.28 | 11,896.06 | 7,117.49 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,811.78 | 3,199.92 | 2,411.62 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,543.61 | 2,429.03 | 1,250.53 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,533.55 | 2,737.69 | 573.33 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,027.22 | 20,262.70 | 11,352.97 | 4,542.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,416.25 | 5,885.18 | 4,524.15 | 2,723.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,964.55 | 10,977.11 | 9,524.11 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 83.27 | 20.17 | 17.81 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 839.42 | 0.12 | 0.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,887.24 | 10,997.40 | 9,542.04 | 4,115.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,361.94 | 3,583.29 | 1,796.50 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 32,961.14 | 11,377.11 | 10,537.11 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,323.07 | 14,960.39 | 12,333.61 | 5,165.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,435.83 | -3,963.00 | -2,791.57 | -1,050.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,325.81 | 22,561.10 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,700.00 | 2,400.00 | 900.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,793.78 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,819.60 | 24,961.10 | 900.00 | 900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 89.76 | 102.47 | 62.78 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,545.79 | 5.41 | 160.65 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,635.55 | 107.88 | 223.42 | 148.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,184.05 | 24,853.23 | 676.58 | 751.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -96.87 | -12.57 | -23.18 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,067.60 | 26,762.85 | 2,385.98 | 2,423.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,901.80 | 1,901.80 | 1,901.80 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,969.39 | 28,664.65 | 4,287.77 | 4,325.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,193.70 | -- | 4,633.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 137.90 | -- | 11.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,494.43 | -- | 731.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 111.50 | -- | 55.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.77 | -- | 9.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 98.54 | -- | 71.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -71.28 | -- | -3.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 174.48 | -- | 81.00 | -- | |
| 投资损失 | -83.27 | -- | -17.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -20.18 | -- | 17.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -31.19 | -- | -20.33 | -- | |
| 存货的减少 | -2,784.39 | -- | -339.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,889.04 | -- | -700.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,125.63 | -- | 56.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,416.25 | -- | 4,524.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,969.39 | -- | 4,287.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,901.80 | -- | 1,901.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,067.60 | -- | 2,385.98 | -- | |
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