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| 悦安新材(688786) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,399.82 | 32,542.88 | 24,357.03 | 9,222.16 | |
| 收到的税费返还 | 296.83 | 127.07 | 107.94 | 129.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,160.74 | 1,236.26 | 1,039.27 | 825.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,857.38 | 33,906.22 | 25,504.24 | 10,177.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,038.38 | 14,034.52 | 8,481.17 | 4,548.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,467.73 | 4,234.04 | 2,992.69 | 1,803.77 | |
| 支付的各项税费 | 2,130.21 | 2,311.44 | 1,107.75 | 677.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,407.88 | 1,230.87 | 838.47 | 667.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,044.20 | 21,810.87 | 13,420.08 | 7,696.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,813.19 | 12,095.34 | 12,084.17 | 2,480.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 102,950.44 | 68,211.84 | 36,839.49 | 7,194.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 456.27 | 345.37 | 216.33 | 41.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 942.79 | 74.41 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.45 | |
| 投资活动现金流入小计 | 104,349.49 | 68,631.62 | 37,055.82 | 7,238.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,516.25 | 7,448.11 | 4,414.54 | 1,721.01 | |
| 投资所支付的现金 | 94,149.90 | 79,781.59 | 41,039.49 | 7,915.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,666.15 | 87,229.69 | 45,454.04 | 10,136.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,316.65 | -18,598.07 | -8,398.21 | -2,897.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,458.94 | 1,458.94 | 1,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 618.58 | 618.58 | 57.59 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 2,077.52 | 2,077.52 | 1,157.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,148.39 | 4,932.69 | 4,870.00 | 62.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,340.05 | 4,711.65 | 2,870.28 | 467.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,508.44 | 9,664.34 | 7,760.28 | 529.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,508.44 | -7,586.82 | -5,682.76 | 627.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 229.69 | 235.50 | 178.29 | -40.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,217.78 | -13,854.06 | -1,818.52 | 170.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,969.39 | 21,969.39 | 21,969.39 | 21,969.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,187.17 | 8,115.33 | 20,150.88 | 22,139.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,934.82 | -- | 5,677.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 119.67 | -- | -103.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,379.84 | -- | 683.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 99.91 | -- | 54.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.98 | -- | 2.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -88.86 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 46.12 | -- | 38.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -66.90 | -- | -15.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -197.12 | -- | -153.66 | -- | |
| 投资损失 | -325.57 | -- | -167.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -23.75 | -- | 2.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 339.58 | -- | -50.30 | -- | |
| 存货的减少 | -1,365.99 | -- | -1,122.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,822.05 | -- | 337.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,771.40 | -- | 6,816.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 443.88 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,813.19 | -- | 12,084.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,187.17 | -- | 20,150.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,969.39 | -- | 21,969.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,217.78 | -- | -1,818.52 | -- | |
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