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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
悦安新材(688786) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,495.98 | 10,069.59 | 32,523.52 | 28,719.91 | 15,996.73 |
收到的税费返还 | -- | -- | 6.03 | 787.65 | 217.89 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 868.09 | 1,254.22 | 1,079.12 | 1,200.25 | 639.17 |
经营活动现金流入小计 | 15,364.08 | 11,323.80 | 33,608.67 | 30,707.81 | 16,853.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,631.27 | 7,187.44 | 17,272.63 | 17,952.77 | 10,581.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,431.68 | 1,731.23 | 5,864.12 | 4,307.89 | 3,030.08 |
支付的各项税费 | 1,850.89 | 842.55 | 3,175.66 | 3,092.70 | 1,666.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,085.60 | 843.57 | 1,912.44 | 2,193.84 | 1,182.48 |
经营活动现金流出小计 | 12,999.44 | 10,604.78 | 28,224.85 | 27,547.21 | 16,460.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,364.64 | 719.02 | 5,383.83 | 3,160.60 | 393.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,170.00 | 2,000.00 | 35,659.81 | 28,459.02 | 24,278.07 |
取得投资收益所收到的现金 | 41.45 | 9.49 | 187.29 | 188.36 | 112.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.18 | 11.54 | 156.70 | 49.22 | 44.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,271.63 | 2,021.03 | 36,003.80 | 28,696.60 | 24,434.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,853.30 | 2,641.95 | 13,269.98 | 9,434.94 | 6,362.46 |
投资所支付的现金 | 3,900.00 | 2,400.00 | 36,786.12 | 30,441.47 | 29,420.12 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 29.53 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,753.30 | 5,041.95 | 50,085.63 | 39,876.40 | 35,782.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,481.67 | -3,020.92 | -14,081.83 | -11,179.80 | -11,347.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 564.92 | 418.53 | 418.53 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 4,081.21 | 4,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,160.96 | 459.09 | 885.09 | 4,405.26 | 3,703.46 |
筹资活动现金流入小计 | 2,160.96 | 1,459.09 | 5,531.22 | 8,823.79 | 4,121.99 |
偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 900.00 | 2,050.00 | 50.00 | 50.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,221.33 | 37.96 | 5,370.51 | 5,331.37 | 118.84 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 202.07 | 9.79 | 1,438.56 | 1,940.14 | 1,188.55 |
筹资活动现金流出小计 | 7,423.40 | 947.75 | 8,859.07 | 7,321.51 | 1,357.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,262.44 | 511.34 | -3,327.85 | 1,502.28 | 2,764.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 81.46 | 35.65 | 151.73 | 113.41 | 98.10 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,298.01 | -1,754.91 | -11,874.13 | -6,403.52 | -8,091.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,313.05 | 17,313.05 | 29,187.17 | 29,187.17 | 29,187.17 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,015.04 | 15,558.14 | 17,313.05 | 22,783.66 | 21,095.32 |
附注 | |||||
净利润 | 3,645.35 | -- | 7,877.04 | -- | 3,766.09 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 298.71 | -- | 510.02 | -- | 49.53 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,678.32 | -- | 1,867.15 | -- | 775.74 |
无形资产摊销 | 44.64 | -- | 92.43 | -- | 45.32 |
长期待摊费用摊销 | 2.01 | -- | 6.57 | -- | 2.49 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.44 | -- | -17.68 | -- | -17.67 |
固定资产报废损失 | 52.20 | -- | 11.93 | -- | -3.35 |
公允价值变动损失 | -4.22 | -- | -49.37 | -- | -47.38 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -3.80 | -- | 98.96 | -- | 42.18 |
投资损失 | 2.46 | -- | -66.46 | -- | -83.09 |
递延所得税资产减少 | -19.26 | -- | -31.11 | -- | -38.33 |
递延所得税负债增加 | -26.11 | -- | -40.12 | -- | -16.25 |
存货的减少 | -1,343.65 | -- | -1,504.94 | -- | -779.03 |
经营性应收项目的减少 | -728.81 | -- | 2,396.70 | -- | 35.75 |
经营性应付项目的增加 | -1,446.88 | -- | -5,960.72 | -- | -3,701.26 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 75.37 | -- | 121.47 | -- | 235.29 |
经营活动产生现金流量净额 | 2,364.64 | -- | 5,383.83 | -- | 393.14 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 11,015.04 | -- | 17,313.05 | -- | 21,095.32 |
现金的期初余额 | 17,313.05 | -- | 29,187.17 | -- | 29,187.17 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,298.01 | -- | -11,874.13 | -- | -8,091.85 |
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