科思科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
科思科技(688788) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,042.0849,143.30----
收到的税费返还1.36205.98----
收到的其他与经营活动有关的现金1,499.411,036.39----
经营活动现金流入小计58,542.8550,385.68----
购买商品、接受劳务支付的现金25,492.6218,557.07----
支付给职工以及为职工支付的现金15,531.6910,467.53----
支付的各项税费4,572.745,166.48----
支付的其他与经营活动有关的现金7,416.005,651.54----
经营活动现金流出小计53,013.0639,842.62----
经营活动产生的现金流量净额5,529.8010,543.0615,088.7011,141.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.10------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.10------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,240.771,763.71----
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,240.771,763.71----
投资活动产生的现金流量净额-2,240.67-1,763.71-1,292.26-376.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金192,456.05------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金14,622.049,740.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计207,078.099,740.00----
偿还债务支付的现金23,625.6715,635.67----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金739.62643.43----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,345.26------
筹资活动现金流出小计25,710.5516,279.10----
筹资活动产生的现金流量净额181,367.54-6,539.10-5,728.425,931.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额184,656.672,240.258,068.0216,696.56
加:期初现金及现金等价物余额2,454.582,454.58----
六、期末现金及现金等价物余额187,111.254,694.83----
附注
净利润17,570.73------
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备348.55------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧421.19------
无形资产摊销539.62------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用739.62------
投资损失--------
递延所得税资产减少-200.31------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-10,973.03------
经营性应收项目的减少-678.25------
经营性应付项目的增加-2,966.40------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,529.80------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额187,111.25------
现金的期初余额2,454.58------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额184,656.67------
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