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科思科技(688788) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,969.99 | 30,498.68 | 20,172.60 | 14,983.70 | 5,130.56 |
收到的税费返还 | 5.02 | -- | 35.91 | 35.91 | 3.63 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 944.50 | 7,843.75 | 6,134.92 | 3,835.59 | 1,002.10 |
经营活动现金流入小计 | 7,919.52 | 38,342.43 | 26,343.44 | 18,855.20 | 6,136.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,063.24 | 17,561.19 | 15,172.84 | 7,877.83 | 3,864.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,025.14 | 23,058.23 | 16,959.04 | 11,444.85 | 6,008.55 |
支付的各项税费 | 276.21 | 734.47 | 535.65 | 81.76 | 27.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,158.51 | 9,896.96 | 8,030.99 | 4,954.48 | 1,350.60 |
经营活动现金流出小计 | 10,523.09 | 51,250.86 | 40,698.52 | 24,358.92 | 11,250.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,603.58 | -12,908.42 | -14,355.09 | -5,503.71 | -5,114.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.08 | 0.45 | 0.35 | 0.15 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.08 | 1,000.45 | 0.35 | 0.15 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 503.40 | 2,330.09 | 1,479.27 | 1,330.17 | 463.60 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 521.50 | 521.50 | 250.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 500.00 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 503.40 | 2,830.09 | 2,000.77 | 1,851.67 | 713.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -503.32 | -1,829.64 | -2,000.42 | -1,851.52 | -713.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 467.53 | 489.03 | 489.03 | 489.03 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 467.53 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 671.25 | 754.32 | 754.24 | 568.82 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 671.25 | 1,221.85 | 1,243.27 | 1,057.84 | 489.03 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 466.65 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 435.61 | 5,079.25 | 3,738.51 | 498.09 | 220.25 |
筹资活动现金流出小计 | 435.61 | 5,079.25 | 4,205.16 | 498.09 | 220.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 235.64 | -3,857.40 | -2,961.90 | 559.75 | 268.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,871.26 | -18,595.47 | -19,317.40 | -6,795.48 | -5,559.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 133,940.24 | 152,535.70 | 152,535.70 | 152,535.70 | 152,535.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 131,068.98 | 133,940.24 | 133,218.30 | 145,740.22 | 146,976.48 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -22,153.38 | -- | -12,116.31 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,490.48 | -- | 997.98 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 963.72 | -- | 264.77 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,697.16 | -- | 858.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.65 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.85 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3.17 | -- | 1.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 121.99 | -- | 130.64 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -488.77 | -- | -633.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -16.66 | -- | -9.49 | -- |
存货的减少 | -- | -31.07 | -- | -260.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -770.39 | -- | -2,118.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -177.84 | -- | 2,856.54 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 514.98 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,908.42 | -- | -5,503.71 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 133,940.24 | -- | 145,740.22 | -- |
现金的期初余额 | -- | 152,535.70 | -- | 152,535.70 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,595.47 | -- | -6,795.48 | -- |
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