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| 科思科技(688788) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,860.57 | 33,477.27 | 32,540.37 | 10,281.05 | |
| 收到的税费返还 | 7.52 | 1,496.00 | 19.49 | 18.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,613.24 | 4,982.70 | 3,338.12 | 1,321.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,481.33 | 39,955.97 | 35,897.98 | 11,620.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,523.69 | 16,660.50 | 12,986.16 | 7,860.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,000.23 | 15,859.44 | 10,616.42 | 6,259.41 | |
| 支付的各项税费 | 3,252.21 | 4,876.65 | 2,012.53 | 1,335.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,754.34 | 7,022.04 | 4,214.89 | 1,496.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,530.47 | 44,418.63 | 29,830.00 | 16,952.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,049.14 | -4,462.67 | 6,067.97 | -5,331.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,143.44 | 614.94 | 457.15 | 329.05 | |
| 投资所支付的现金 | 820.62 | 900.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,964.06 | 1,514.94 | 457.15 | 329.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,964.06 | -1,514.94 | -457.15 | -329.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,042.74 | 6,042.74 | 6,042.74 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,019.39 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,062.13 | 6,042.74 | 6,042.74 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,062.13 | -6,042.74 | -6,042.74 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,075.33 | -12,020.35 | -431.91 | -5,660.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 187,111.25 | 187,111.25 | 187,111.25 | 187,111.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 169,035.92 | 175,090.90 | 186,679.34 | 181,450.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,637.28 | -- | 18,155.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -121.92 | -- | -132.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 585.13 | -- | 278.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 540.76 | -- | 273.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 12.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16.17 | -- | -74.09 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -331.24 | -- | 19.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,998.41 | -- | 3,445.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,660.94 | -- | -5,274.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,130.83 | -- | -10,609.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,049.14 | -- | 6,067.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 169,035.92 | -- | 186,679.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 187,111.25 | -- | 187,111.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,075.33 | -- | -431.91 | -- | |
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