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| 科思科技(688788) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,498.68 | 20,172.60 | 14,983.70 | 5,130.56 | |
| 收到的税费返还 | -- | 35.91 | 35.91 | 3.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,843.75 | 6,134.92 | 3,835.59 | 1,002.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,342.43 | 26,343.44 | 18,855.20 | 6,136.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,561.19 | 15,172.84 | 7,877.83 | 3,864.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,058.23 | 16,959.04 | 11,444.85 | 6,008.55 | |
| 支付的各项税费 | 734.47 | 535.65 | 81.76 | 27.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,896.96 | 8,030.99 | 4,954.48 | 1,350.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,250.86 | 40,698.52 | 24,358.92 | 11,250.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,908.42 | -14,355.09 | -5,503.71 | -5,114.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.45 | 0.35 | 0.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,000.45 | 0.35 | 0.15 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,330.09 | 1,479.27 | 1,330.17 | 463.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 521.50 | 521.50 | 250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,830.09 | 2,000.77 | 1,851.67 | 713.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,829.64 | -2,000.42 | -1,851.52 | -713.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 467.53 | 489.03 | 489.03 | 489.03 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 467.53 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 754.32 | 754.24 | 568.82 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,221.85 | 1,243.27 | 1,057.84 | 489.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 466.65 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,079.25 | 3,738.51 | 498.09 | 220.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,079.25 | 4,205.16 | 498.09 | 220.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,857.40 | -2,961.90 | 559.75 | 268.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,595.47 | -19,317.40 | -6,795.48 | -5,559.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 152,535.70 | 152,535.70 | 152,535.70 | 152,535.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,940.24 | 133,218.30 | 145,740.22 | 146,976.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -22,153.38 | -- | -12,116.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,490.48 | -- | 997.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 963.72 | -- | 264.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,697.16 | -- | 858.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.65 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.85 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.17 | -- | 1.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 121.99 | -- | 130.64 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -488.77 | -- | -633.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -16.66 | -- | -9.49 | -- | |
| 存货的减少 | -31.07 | -- | -260.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -770.39 | -- | -2,118.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -177.84 | -- | 2,856.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 514.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,908.42 | -- | -5,503.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 133,940.24 | -- | 145,740.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 152,535.70 | -- | 152,535.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,595.47 | -- | -6,795.48 | -- | |
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