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| 科思科技(688788) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,027.84 | 27,176.63 | 22,814.15 | 17,300.46 | |
| 收到的税费返还 | 25.55 | 64.24 | 64.24 | 47.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,587.58 | 6,299.43 | 3,134.08 | 1,338.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,640.96 | 33,540.29 | 26,012.47 | 18,686.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,341.95 | 10,068.17 | 6,547.35 | 3,355.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,402.03 | 14,827.31 | 9,959.19 | 5,457.89 | |
| 支付的各项税费 | 259.51 | 248.16 | 245.88 | 146.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,921.83 | 5,154.37 | 6,167.58 | 1,216.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,925.32 | 30,298.01 | 22,919.99 | 10,176.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,284.36 | 3,242.29 | 3,092.47 | 8,509.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.31 | 0.07 | 0.07 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.31 | 0.07 | 0.07 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,278.12 | 3,822.64 | 3,351.87 | 450.19 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,983.57 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,261.69 | 5,822.64 | 3,351.87 | 450.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,261.38 | -5,822.57 | -3,351.80 | -450.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 169.80 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 199.80 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,553.42 | 7,553.42 | 7,553.42 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 600.84 | 792.58 | 589.80 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,154.27 | 8,346.00 | 8,143.22 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,954.47 | -8,346.00 | -8,143.22 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,500.21 | -10,926.28 | -8,402.55 | 8,059.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 169,035.92 | 169,035.92 | 169,035.92 | 169,035.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 152,535.70 | 158,109.64 | 160,633.37 | 177,095.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -19,595.14 | -- | -5,636.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,481.69 | -- | 153.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 717.09 | -- | 365.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,269.15 | -- | 333.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 36.09 | -- | -0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.88 | -- | 0.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 87.76 | -- | 43.44 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,602.15 | -- | -280.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.01 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,700.89 | -- | 193.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,957.63 | -- | 7,917.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,655.10 | -- | -2,514.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,284.36 | -- | 3,092.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 152,535.70 | -- | 160,633.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 169,035.92 | -- | 169,035.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,500.21 | -- | -8,402.55 | -- | |
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