宏华数科(688789)现金流量表_新浪财经

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宏华数科(688789) 现金流量表单位：万元
报表日期	2019-12-31	2019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	56,368.79	--
收到的税费返还	1,915.21	--
收到的其他与经营活动有关的现金	2,066.38	--
经营活动现金流入小计	60,350.38	--
购买商品、接受劳务支付的现金	35,617.78	--
支付给职工以及为职工支付的现金	4,326.68	--
支付的各项税费	4,039.15	--
支付的其他与经营活动有关的现金	5,598.25	--
经营活动现金流出小计	49,581.86	--
经营活动产生的现金流量净额	10,768.52	6,789.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	26,000.00	--
取得投资收益所收到的现金	301.33	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	0.36	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	56,489.40	--
投资活动现金流入小计	82,791.09	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,437.63	--
投资所支付的现金	29,000.00	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	56,505.48	--
投资活动现金流出小计	86,943.11	--
投资活动产生的现金流量净额	-4,152.02	-6,001.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	--	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	--	--
偿还债务支付的现金	--	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	--	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	--	--
筹资活动产生的现金流量净额	--	--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	231.22	367.55
五、现金及现金等价物净增加额	6,847.72	1,155.98
加:期初现金及现金等价物余额	7,928.72	--
六、期末现金及现金等价物余额	14,776.44	9,084.70
附注
净利润	14,397.89	--
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	223.89	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	1,372.67	--
无形资产摊销	41.03	--
长期待摊费用摊销	55.62	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	9.25	--
固定资产报废损失	0.19	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	-685.57	--
投资损失	-316.67	--
递延所得税资产减少	-25.56	--
递延所得税负债增加	-1.19	--
存货的减少	-3,423.90	--
经营性应收项目的减少	-3,915.70	--
经营性应付项目的增加	2,201.56	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	835.01	--
经营活动产生现金流量净额	10,768.52	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	14,776.44	--
现金的期初余额	7,928.72	--
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	6,847.72	--

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