- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
宏华数科(688789) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,571.66 | 97,309.46 | 59,422.56 | 28,685.82 | |
收到的税费返还 | 6,821.64 | 3,515.45 | 1,271.14 | 403.74 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,183.09 | 4,836.47 | 3,592.76 | 2,027.11 | |
经营活动现金流入小计 | 147,576.39 | 105,661.38 | 64,286.46 | 31,116.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,411.03 | 62,639.25 | 39,107.27 | 14,641.57 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,230.29 | 13,131.89 | 8,929.82 | 5,599.73 | |
支付的各项税费 | 7,274.70 | 5,894.81 | 4,180.38 | 2,139.54 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,941.60 | 7,977.56 | 4,742.15 | 2,090.93 | |
经营活动现金流出小计 | 131,857.61 | 89,643.51 | 56,959.62 | 24,471.78 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,718.77 | 16,017.87 | 7,326.83 | 6,644.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 392.30 | 939.20 | 957.49 | 391.55 | |
取得投资收益所收到的现金 | 154.12 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 262.02 | 880.60 | 743.97 | 150.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 39,247.19 | -- | -- | 154.56 | |
投资活动现金流入小计 | 40,055.63 | 1,819.80 | 1,701.45 | 696.11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,336.24 | 28,486.81 | 19,790.53 | 12,088.98 | |
投资所支付的现金 | 4,619.03 | 3,113.94 | 1,751.95 | 577.24 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,044.16 | 19,147.37 | 13,427.51 | 13,427.51 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 47,304.98 | 8,173.58 | 2,173.58 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 111,304.41 | 58,921.70 | 37,143.57 | 26,093.74 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -71,248.78 | -57,101.90 | -35,442.12 | -25,397.62 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 100,809.99 | 99,224.99 | 99,224.99 | 99,224.99 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,585.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 121,788.37 | 56,167.17 | 22,594.93 | 103.36 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.04 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 222,798.40 | 155,392.16 | 121,819.92 | 99,328.35 | |
偿还债务支付的现金 | 112,910.44 | 54,085.22 | 24,684.72 | 1,473.55 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,505.13 | 9,419.67 | 9,196.61 | 13.94 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,501.50 | 1,501.50 | 1,501.50 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,844.53 | 4,330.15 | 2,385.10 | 361.82 | |
筹资活动现金流出小计 | 131,260.09 | 67,835.04 | 36,266.43 | 1,849.31 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 91,538.31 | 87,557.13 | 85,553.49 | 97,479.04 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,436.21 | 2,001.71 | 2,227.72 | -159.90 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 37,444.50 | 48,474.81 | 59,665.93 | 78,566.41 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 58,609.69 | 58,495.19 | 58,609.69 | 58,610.79 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 96,054.19 | 106,969.99 | 118,275.61 | 137,177.20 | |
附注 | |||||
净利润 | 33,587.48 | -- | 15,540.48 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 999.30 | -- | 173.35 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,810.07 | -- | 1,291.33 | -- | |
无形资产摊销 | 798.60 | -- | 193.96 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.33 | -- | -15.78 | -- | |
固定资产报废损失 | 15.76 | -- | 0.17 | -- | |
公允价值变动损失 | -10.49 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -1,863.88 | -- | -2,031.19 | -- | |
投资损失 | 554.35 | -- | 358.10 | -- | |
递延所得税资产减少 | -249.22 | -- | -126.50 | -- | |
递延所得税负债增加 | -61.23 | -- | 56.28 | -- | |
存货的减少 | -15,890.39 | -- | -8,677.04 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -14,838.72 | -- | -8,982.38 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 10,411.38 | -- | 8,757.50 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -836.44 | -- | 206.37 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 15,718.77 | -- | 7,326.83 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 96,054.19 | -- | 118,275.61 | -- | |
现金的期初余额 | 58,609.69 | -- | 58,609.69 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 37,444.50 | -- | 59,665.93 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |