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| 宏华数科(688789) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,189.16 | 61,411.05 | 39,686.57 | 18,964.87 | |
| 收到的税费返还 | 3,240.70 | 3,443.75 | 2,106.20 | 850.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,065.88 | 2,968.79 | 2,280.97 | 473.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 98,495.74 | 67,823.59 | 44,073.74 | 20,288.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,874.90 | 44,890.45 | 27,623.02 | 13,485.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,358.00 | 7,054.14 | 5,256.02 | 3,716.30 | |
| 支付的各项税费 | 7,066.27 | 6,123.23 | 3,942.03 | 1,931.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,263.45 | 3,861.97 | 2,670.02 | 1,372.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,562.62 | 61,929.79 | 39,491.08 | 20,506.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,933.12 | 5,893.80 | 4,582.66 | -217.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,560.57 | 9,500.00 | 9,500.00 | 4,509.73 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 60.57 | 60.57 | 93.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.84 | 53.31 | 23.10 | 22.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,775.64 | 30,819.01 | 16,108.78 | 10,087.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,376.05 | 40,432.90 | 25,692.45 | 14,712.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,080.61 | 14,673.87 | 8,810.26 | 4,634.95 | |
| 投资所支付的现金 | 14,520.08 | 9,579.20 | 9,579.20 | 9,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,233.36 | 6,233.36 | 6,212.97 | 3,012.97 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 42,500.00 | 34,049.90 | 19,000.00 | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 78,334.05 | 64,536.34 | 43,602.43 | 23,147.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,958.00 | -24,103.44 | -17,909.98 | -8,435.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,562.43 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,700.00 | 1,700.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,262.43 | 1,700.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,550.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,060.51 | 7,042.17 | 6,950.75 | 22.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 389.60 | 106.33 | 72.91 | 35.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,000.11 | 13,148.50 | 7,023.65 | 57.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,737.68 | -11,448.50 | -7,023.65 | -57.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,527.32 | 2,180.04 | 520.38 | -544.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,235.24 | -27,478.10 | -19,830.59 | -9,255.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,844.93 | 80,844.93 | 80,844.93 | 80,844.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,609.69 | 53,366.83 | 61,014.34 | 71,589.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,059.33 | -- | 12,591.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 289.96 | -- | -279.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,573.74 | -- | 833.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 320.98 | -- | 115.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.52 | -- | 17.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.38 | -- | -17.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 84.13 | -- | 13.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 277.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,239.69 | -- | -728.51 | -- | |
| 投资损失 | 231.02 | -- | -33.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -710.52 | -- | -161.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -18.75 | -- | -18.75 | -- | |
| 存货的减少 | -6,595.86 | -- | -739.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,181.18 | -- | -5,130.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,139.75 | -- | -4,189.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,359.38 | -- | 1,346.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,933.12 | -- | 4,582.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,609.69 | -- | 61,014.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 80,844.93 | -- | 80,844.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,235.24 | -- | -19,830.59 | -- | |
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