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| 宏华数科(688789) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,656.15 | 56,728.26 | 40,126.03 | -- | |
| 收到的税费返还 | 3,332.95 | 1,559.78 | 967.77 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,433.56 | 3,828.52 | 2,977.33 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 92,422.67 | 62,116.56 | 44,071.13 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,708.27 | 39,457.04 | 25,439.32 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,771.83 | 5,305.34 | 4,029.86 | -- | |
| 支付的各项税费 | 5,470.47 | 5,110.72 | 2,668.98 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,335.98 | 6,033.58 | 3,831.71 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,286.55 | 55,906.68 | 35,969.87 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,136.12 | 6,209.88 | 8,101.25 | -422.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,486.58 | 501.58 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 4,909.50 | 49.99 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.38 | 12.82 | 21.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,092.63 | 6,965.88 | 4,946.26 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,603.59 | 12,389.78 | 5,017.29 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,295.19 | 6,721.85 | 4,037.51 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 5,580.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,975.99 | 14,962.24 | 4,962.24 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,851.18 | 22,184.09 | 9,499.75 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,247.59 | -9,794.30 | -4,482.46 | -4,665.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 53,343.32 | 53,343.32 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,050.00 | 3,050.00 | 3,050.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,393.32 | 56,393.32 | 3,050.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 231.95 | 166.01 | 99.34 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,572.84 | 7,227.68 | 14.40 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,804.79 | 7,393.68 | 113.74 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,588.53 | 48,999.64 | 2,936.26 | 2,009.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,873.65 | -976.36 | -876.60 | -368.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,603.40 | 44,438.85 | 5,678.45 | -3,446.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,241.52 | 39,241.52 | 39,241.52 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,844.93 | 83,680.38 | 44,919.97 | 35,794.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,796.60 | -- | 10,788.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 864.57 | -- | 56.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,797.29 | -- | 631.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 107.00 | -- | 47.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 75.49 | -- | 43.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.99 | -- | 33.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -125.03 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,653.09 | -- | 892.58 | -- | |
| 投资损失 | -186.22 | -- | -48.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -183.17 | -- | -40.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 18.75 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,225.90 | -- | -4,791.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,707.92 | -- | -10,045.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,004.77 | -- | 10,207.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 820.91 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,136.12 | -- | 8,101.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,844.93 | -- | 44,919.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,241.52 | -- | 39,241.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,603.40 | -- | 5,678.45 | -- | |
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