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| 宏华数科(688789) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,885.48 | -- | 20,958.61 | -- | |
| 收到的税费返还 | 1,408.04 | -- | 904.16 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,296.27 | -- | 452.78 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,589.79 | -- | 22,315.55 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,342.82 | -- | 14,504.25 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,640.59 | -- | 2,840.26 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,541.86 | -- | 1,662.25 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,279.28 | -- | 2,419.77 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,804.56 | -- | 21,426.53 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,760.44 | 6,295.21 | 889.02 | -3,046.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,000.00 | -- | 25,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 392.85 | -- | 234.81 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.31 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,889.58 | -- | 6,849.75 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,294.74 | -- | 32,084.56 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,906.56 | -- | 2,752.94 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 25,500.00 | -- | 25,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 672.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | -- | 5,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,078.56 | -- | 33,252.94 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,216.18 | 10,358.86 | -1,168.38 | -812.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 72.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 72.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,072.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33.46 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 594.34 | -- | 148.90 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 627.80 | -- | 148.90 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,444.20 | 1,281.10 | -148.90 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -980.53 | -85.27 | 446.20 | 270.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,465.08 | 17,849.91 | 17.94 | -3,588.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,776.44 | -- | 14,776.44 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,241.52 | 32,626.35 | 14,794.38 | 11,188.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | 7,210.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 641.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 673.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 39.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 40.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.91 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -476.72 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -242.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -96.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | 113.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -6,116.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -898.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | 889.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 14,794.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 14,776.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 17.94 | -- | |
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